博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(025726)

今天最新净值 0.6284 -0.0005 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6284
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一季博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6258	0.6258	0.6284	0.6284	-0.0026	-0.41%
2026-09-14	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6284	0.6284	0.6289	0.6289	-0.0005	-0.08%
2026-09-11	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6289	0.6289	0.6271	0.6271	0.0018	0.29%
2026-09-10	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6271	0.6271	0.6402	0.6402	-0.0131	-2.09%
2026-09-09	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6402	0.6402	0.6522	0.6522	-0.0120	-1.87%
2026-09-08	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6522	0.6522	0.6568	0.6568	-0.0046	-0.70%
2026-09-07	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6568	0.6568	0.6653	0.6653	-0.0085	-1.29%
2026-09-04	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6653	0.6653	0.6433	0.6433	0.0220	3.42%
2026-09-03	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6433	0.6433	0.6533	0.6533	-0.0100	-1.55%
2026-09-02	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6533	0.6533	0.6561	0.6561	-0.0028	-0.43%

2026-09-01	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6561	0.6561	0.6650	0.6650	-0.0089	-1.34%
2026-08-31	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6650	0.6650	0.6672	0.6672	-0.0022	-0.33%
2026-08-28	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6672	0.6672	0.6637	0.6637	0.0035	0.53%
2026-08-27	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6637	0.6637	0.6691	0.6691	-0.0054	-0.81%
2026-08-26	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6691	0.6691	0.6638	0.6638	0.0053	0.80%
2026-08-25	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6638	0.6638	0.6629	0.6629	0.0009	0.14%
2026-08-24	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6629	0.6629	0.6863	0.6863	-0.0234	-3.53%
2026-08-21	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6863	0.6863	0.6802	0.6802	0.0061	0.90%
2026-08-20	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6802	0.6802	0.6844	0.6844	-0.0042	-0.61%
2026-08-19	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6844	0.6844	0.6841	0.6841	0.0003	0.04%
2026-08-18	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6841	0.6841	0.6867	0.6867	-0.0026	-0.38%
2026-08-17	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6867	0.6867	0.6795	0.6795	0.0072	1.06%
2026-08-14	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6795	0.6795	0.6878	0.6878	-0.0083	-1.22%
2026-08-13	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6878	0.6878	0.6987	0.6987	-0.0109	-1.58%
2026-08-12	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6987	0.6987	0.7126	0.7126	-0.0139	-1.99%

2026-08-11	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7126	0.7126	0.7243	0.7243	-0.0117	-1.64%
2026-08-10	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7243	0.7243	0.7134	0.7134	0.0109	1.53%
2026-08-07	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7134	0.7134	0.7134	0.7134	0.0000	0.00%
2026-08-06	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7134	0.7134	0.7298	0.7298	-0.0164	-2.30%
2026-08-05	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7298	0.7298	0.7274	0.7274	0.0024	0.33%
2026-08-04	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7274	0.7274	0.7261	0.7261	0.0013	0.18%
2026-08-03	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7261	0.7261	0.7114	0.7114	0.0147	2.07%
2026-07-31	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7114	0.7114	0.7067	0.7067	0.0047	0.67%
2026-07-30	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7067	0.7067	0.7102	0.7102	-0.0035	-0.49%
2026-07-29	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7102	0.7102	0.6868	0.6868	0.0234	3.41%
2026-07-28	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6868	0.6868	0.6788	0.6788	0.0080	1.18%
2026-07-27	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6788	0.6788	0.6635	0.6635	0.0153	2.31%
2026-07-24	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6635	0.6635	0.6790	0.6790	-0.0155	-2.28%
2026-07-23	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6790	0.6790	0.6729	0.6729	0.0061	0.91%
2026-07-22	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6729	0.6729	0.6978	0.6978	-0.0249	-3.70%
2026-07-21	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6978	0.6978	0.6990	0.6990	-0.0012	-0.17%
2026-07-20	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6990	0.6990	0.6779	0.6779	0.0211	3.11%
2026-07-17	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6779	0.6779	0.7045	0.7045	-0.0266	-3.78%
2026-07-16	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7045	0.7045	0.6799	0.6799	0.0246	3.62%
2026-07-15	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6799	0.6799	0.6675	0.6675	0.0124	1.86%
2026-07-14	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6675	0.6675	0.6642	0.6642	0.0033	0.50%
2026-07-13	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6642	0.6642	0.6744	0.6744	-0.0102	-1.51%
2026-07-10	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6744	0.6744	0.6691	0.6691	0.0053	0.79%
2026-07-09	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6691	0.6691	0.6810	0.6810	-0.0119	-1.78%
2026-07-08	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6810	0.6810	0.6404	0.6404	0.0406	6.34%
2026-07-07	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6404	0.6404	0.6432	0.6432	-0.0028	-0.44%
2026-07-06	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6432	0.6432	0.6282	0.6282	0.0150	2.39%
2026-07-03	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6282	0.6282	0.6194	0.6194	0.0088	1.42%
2026-07-02	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6194	0.6194	0.6063	0.6063	0.0131	2.16%
2026-07-01	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6063	0.6063	0.6068	0.6068	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6068	0.6068	0.6078	0.6078	-0.0010	-0.16%
2026-06-29	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6078	0.6078	0.5874	0.5874	0.0204	3.47%
2026-06-26	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5874	0.5874	0.6081	0.6081	-0.0207	-3.40%
2026-06-25	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6081	0.6081	0.6210	0.6210	-0.0129	-2.12%
2026-06-24	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6210	0.6210	0.6208	0.6208	0.0002	0.03%
2026-06-23	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6208	0.6208	0.6418	0.6418	-0.0210	-3.27%
2026-06-22	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6418	0.6418	0.6542	0.6542	-0.0124	-1.93%
2026-06-18	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6542	0.6542	0.6676	0.6676	-0.0134	-2.05%
2026-06-17	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6676	0.6676	0.6719	0.6719	-0.0043	-0.64%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%