博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(025726)

今天最新净值 0.6201 -0.0057 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6201
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一月博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6152	0.6152	0.6201	0.6201	-0.0049	-0.79%
2026-09-16	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6201	0.6201	0.6258	0.6258	-0.0057	-0.91%
2026-09-15	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6258	0.6258	0.6284	0.6284	-0.0026	-0.41%
2026-09-14	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6284	0.6284	0.6289	0.6289	-0.0005	-0.08%
2026-09-11	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6289	0.6289	0.6271	0.6271	0.0018	0.29%
2026-09-10	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6271	0.6271	0.6402	0.6402	-0.0131	-2.09%
2026-09-09	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6402	0.6402	0.6522	0.6522	-0.0120	-1.87%
2026-09-08	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6522	0.6522	0.6568	0.6568	-0.0046	-0.70%
2026-09-07	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6568	0.6568	0.6653	0.6653	-0.0085	-1.29%
2026-09-04	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6653	0.6653	0.6433	0.6433	0.0220	3.42%

2026-09-03	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6433	0.6433	0.6533	0.6533	-0.0100	-1.55%
2026-09-02	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6533	0.6533	0.6561	0.6561	-0.0028	-0.43%
2026-09-01	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6561	0.6561	0.6650	0.6650	-0.0089	-1.34%
2026-08-31	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6650	0.6650	0.6672	0.6672	-0.0022	-0.33%
2026-08-28	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6672	0.6672	0.6637	0.6637	0.0035	0.53%
2026-08-27	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6637	0.6637	0.6691	0.6691	-0.0054	-0.81%
2026-08-26	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6691	0.6691	0.6638	0.6638	0.0053	0.80%
2026-08-25	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6638	0.6638	0.6629	0.6629	0.0009	0.14%
2026-08-24	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6629	0.6629	0.6863	0.6863	-0.0234	-3.53%
2026-08-21	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6863	0.6863	0.6802	0.6802	0.0061	0.90%
2026-08-20	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6802	0.6802	0.6844	0.6844	-0.0042	-0.61%
2026-08-19	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6844	0.6844	0.6841	0.6841	0.0003	0.04%
2026-08-18	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6841	0.6841	0.6867	0.6867	-0.0026	-0.38%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%