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工银中证800指数增强发起式C基金净值查询(025764)

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今天最新净值 1.0027 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

近半年工银中证800指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银中证800指数增强发起式C(025764)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-12-18	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-12-12	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-12-05	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0019	1.0019	1.0000	1.0000	0.0019	0.19%
2025-12-02	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%