富国港股精选混合(QDII)美元现汇基金净值查询(025853)

今天最新净值 0.1321 -0.0018 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1321
成立日期：2025-12-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

近一季富国港股精选混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1321	0.1321	0.1339	0.1339	-0.0018	-1.36%
2026-09-14	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1339	0.1339	0.1331	0.1331	0.0008	0.60%
2026-09-11	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1331	0.1331	0.1339	0.1339	-0.0008	-0.60%
2026-09-10	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1339	0.1339	0.1352	0.1352	-0.0013	-0.96%
2026-09-09	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1352	0.1352	0.1345	0.1345	0.0007	0.52%
2026-09-08	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1345	0.1345	0.1348	0.1348	-0.0003	-0.22%
2026-09-07	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1348	0.1348	0.1357	0.1357	-0.0009	-0.66%
2026-09-04	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1357	0.1357	0.1339	0.1339	0.0018	1.34%
2026-09-03	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1339	0.1339	0.1337	0.1337	0.0002	0.15%
2026-09-02	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1337	0.1337	0.1338	0.1338	-0.0001	-0.07%

2026-09-01	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1338	0.1338	0.1348	0.1348	-0.0010	-0.74%
2026-08-31	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1348	0.1348	0.1358	0.1358	-0.0010	-0.74%
2026-08-28	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1358	0.1358	0.1356	0.1356	0.0002	0.15%
2026-08-27	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1356	0.1356	0.1355	0.1355	0.0001	0.07%
2026-08-26	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1355	0.1355	0.1348	0.1348	0.0007	0.52%
2026-08-25	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1348	0.1348	0.1339	0.1339	0.0009	0.67%
2026-08-24	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1339	0.1339	0.1366	0.1366	-0.0027	-1.98%
2026-08-21	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1366	0.1366	0.1355	0.1355	0.0011	0.81%
2026-08-20	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1355	0.1355	0.1343	0.1343	0.0012	0.89%
2026-08-19	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1343	0.1343	0.1367	0.1367	-0.0024	-1.76%
2026-08-18	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1367	0.1367	0.1372	0.1372	-0.0005	-0.36%
2026-08-17	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1372	0.1372	0.1354	0.1354	0.0018	1.33%
2026-08-14	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1354	0.1354	0.1363	0.1363	-0.0009	-0.66%
2026-08-13	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1363	0.1363	0.1360	0.1360	0.0003	0.22%
2026-08-12	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1360	0.1360	0.1360	0.1360	0.0000	0.00%

2026-08-11	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1360	0.1360	0.1371	0.1371	-0.0011	-0.80%
2026-08-10	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1371	0.1371	0.1355	0.1355	0.0016	1.18%
2026-08-07	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1355	0.1355	0.1341	0.1341	0.0014	1.04%
2026-08-06	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1341	0.1341	0.1356	0.1356	-0.0015	-1.11%
2026-08-05	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1356	0.1356	0.1346	0.1346	0.0010	0.74%
2026-08-04	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1346	0.1346	0.1344	0.1344	0.0002	0.15%
2026-08-03	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	0.1344	0.1333	0.1333	0.0011	0.83%
2026-07-31	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1333	0.1333	0.1318	0.1318	0.0015	1.14%
2026-07-30	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1318	0.1318	0.1333	0.1333	-0.0015	-1.13%
2026-07-29	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1333	0.1333	0.1317	0.1317	0.0016	1.21%
2026-07-28	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1317	0.1317	0.1335	0.1335	-0.0018	-1.35%
2026-07-27	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1335	0.1335	0.1325	0.1325	0.0010	0.75%
2026-07-24	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1325	0.1325	0.1344	0.1344	-0.0019	-1.41%
2026-07-23	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	0.1344	0.1323	0.1323	0.0021	1.59%
2026-07-22	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1323	0.1323	0.1330	0.1330	-0.0007	-0.53%
2026-07-21	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.1330	0.1319	0.1319	0.0011	0.83%
2026-07-20	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1319	0.1319	0.1295	0.1295	0.0024	1.85%
2026-07-17	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1295	0.1295	0.1337	0.1337	-0.0042	-3.14%
2026-07-16	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1337	0.1337	0.1355	0.1355	-0.0018	-1.33%
2026-07-15	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1355	0.1355	0.1340	0.1340	0.0015	1.12%
2026-07-14	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1340	0.1340	0.1328	0.1328	0.0012	0.90%
2026-07-13	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	0.1328	0.1354	0.1354	-0.0026	-1.92%
2026-07-10	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1354	0.1354	0.1365	0.1365	-0.0011	-0.81%
2026-07-09	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1365	0.1365	0.1358	0.1358	0.0007	0.52%
2026-07-08	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1358	0.1358	0.1352	0.1352	0.0006	0.44%
2026-07-07	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1352	0.1352	0.1376	0.1376	-0.0024	-1.74%
2026-07-06	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1376	0.1376	0.1373	0.1373	0.0003	0.22%
2026-07-03	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1373	0.1373	0.1355	0.1355	0.0018	1.33%
2026-07-02	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1355	0.1355	0.1401	0.1401	-0.0046	-3.28%
2026-07-01	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1401	0.1401	0.1405	0.1405	-0.0004	-0.28%
2026-06-30	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1405	0.1405	0.1387	0.1387	0.0018	1.30%
2026-06-29	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1387	0.1387	0.1375	0.1375	0.0012	0.87%
2026-06-26	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1375	0.1375	0.1400	0.1400	-0.0025	-1.79%
2026-06-25	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1400	0.1400	0.1399	0.1399	0.0001	0.07%
2026-06-24	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1399	0.1399	0.1393	0.1393	0.0006	0.43%
2026-06-23	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1393	0.1393	0.1424	0.1424	-0.0031	-2.18%
2026-06-22	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1424	0.1424	0.1420	0.1420	0.0004	0.28%
2026-06-18	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1420	0.1420	0.1427	0.1427	-0.0007	-0.49%
2026-06-17	025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1427	0.1427	0.1413	0.1413	0.0014	0.99%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%