鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询(025946)

今天最新净值 1.0146 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0172
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近一季鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0147	1.0173	1.0146	1.0172	0.0001	0.01%
2026-09-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0146	1.0172	1.0145	1.0171	0.0001	0.01%
2026-09-11	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0145	1.0171	1.0145	1.0171	0.0000	0.00%
2026-09-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0145	1.0171	1.0144	1.0170	0.0001	0.01%
2026-09-09	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0144	1.0170	1.0143	1.0169	0.0001	0.01%
2026-09-08	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0169	1.0143	1.0169	0.0000	0.00%
2026-09-07	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0169	1.0141	1.0167	0.0002	0.02%
2026-09-04	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0141	1.0167	1.0139	1.0165	0.0002	0.02%
2026-09-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0139	1.0165	1.0138	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-02	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0138	1.0164	1.0138	1.0164	0.0000	0.00%

2026-09-01	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0138	1.0164	1.0136	1.0162	0.0002	0.02%
2026-08-31	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0136	1.0162	1.0135	1.0161	0.0001	0.01%
2026-08-28	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0135	1.0161	1.0135	1.0161	0.0000	0.00%
2026-08-27	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0135	1.0161	1.0137	1.0163	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0163	1.0137	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-25	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0163	1.0136	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0136	1.0162	1.0147	1.0160	0.0002	0.02%
2026-08-21	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0147	1.0160	1.0148	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0148	1.0161	1.0147	1.0160	0.0001	0.01%
2026-08-19	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0147	1.0160	1.0148	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0148	1.0161	1.0146	1.0159	0.0002	0.02%
2026-08-17	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0146	1.0159	1.0144	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0144	1.0157	1.0143	1.0156	0.0001	0.01%
2026-08-13	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0156	1.0142	1.0155	0.0001	0.01%
2026-08-12	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0142	1.0155	1.0141	1.0154	0.0001	0.01%

2026-08-11	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0141	1.0154	1.0141	1.0154	0.0000	0.00%
2026-08-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0141	1.0154	1.0138	1.0151	0.0003	0.03%
2026-08-07	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0138	1.0151	1.0137	1.0150	0.0001	0.01%
2026-08-06	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0150	1.0137	1.0150	0.0000	0.00%
2026-08-05	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0150	1.0136	1.0149	0.0001	0.01%
2026-08-04	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0136	1.0149	1.0135	1.0148	0.0001	0.01%
2026-08-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0135	1.0148	1.0134	1.0147	0.0001	0.01%
2026-07-31	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0134	1.0147	1.0133	1.0146	0.0001	0.01%
2026-07-30	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0133	1.0146	1.0131	1.0144	0.0002	0.02%
2026-07-29	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0131	1.0144	1.0131	1.0144	0.0000	0.00%
2026-07-28	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0131	1.0144	1.0132	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0132	1.0145	1.0130	1.0143	0.0002	0.02%
2026-07-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0130	1.0143	1.0130	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-23	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0130	1.0143	1.0129	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-22	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0129	1.0142	1.0127	1.0140	0.0002	0.02%
2026-07-21	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0127	1.0140	1.0127	1.0140	0.0000	0.00%
2026-07-20	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0127	1.0140	1.0126	1.0139	0.0001	0.01%
2026-07-17	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0126	1.0139	1.0125	1.0138	0.0001	0.01%
2026-07-16	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0125	1.0138	1.0125	1.0138	0.0000	0.00%
2026-07-15	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0125	1.0138	1.0125	1.0138	0.0000	0.00%
2026-07-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0125	1.0138	1.0124	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-13	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0124	1.0137	1.0123	1.0136	0.0001	0.01%
2026-07-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0123	1.0136	1.0122	1.0135	0.0001	0.01%
2026-07-09	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0122	1.0135	1.0121	1.0134	0.0001	0.01%
2026-07-08	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0121	1.0134	1.0120	1.0133	0.0001	0.01%
2026-07-07	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0120	1.0133	1.0120	1.0133	0.0000	0.00%
2026-07-06	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0120	1.0133	1.0118	1.0131	0.0002	0.02%
2026-07-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0118	1.0131	1.0117	1.0130	0.0001	0.01%
2026-07-02	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0117	1.0130	1.0118	1.0131	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0118	1.0131	1.0121	1.0134	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0121	1.0134	1.0121	1.0134	0.0000	0.00%
2026-06-29	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0121	1.0134	1.0119	1.0132	0.0002	0.02%
2026-06-26	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0119	1.0132	1.0118	1.0131	0.0001	0.01%
2026-06-25	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0118	1.0131	1.0117	1.0130	0.0001	0.01%
2026-06-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0117	1.0130	1.0116	1.0129	0.0001	0.01%
2026-06-23	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0116	1.0129	1.0116	1.0129	0.0000	0.00%
2026-06-22	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0116	1.0129	1.0115	1.0128	0.0001	0.01%
2026-06-18	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0115	1.0128	1.0113	1.0126	0.0002	0.02%
2026-06-17	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0113	1.0126	1.0111	1.0124	0.0002	0.02%
2026-06-16	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0111	1.0124	1.0109	1.0122	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%