银华智享混合C基金净值查询(026262)
今天最新净值
1.2207
-0.0144 -1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.66亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一月,银华智享混合C(026262)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0266 |
2.18% |
| 2026-09-14 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0340 |
2.71% |
| 2026-09-04 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0389 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
026262 |
银华智享混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0213 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0443 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0253 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0337 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0322 |
2.43% |
| 2026-08-25 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0886 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
026262 |
银华智享混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0679 |
4.96% |
