广发弘利3个月滚动持有债券C基金净值查询(026317)
今天最新净值
1.0266
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7408亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：高翔 古渥
近一月,广发弘利3个月滚动持有债券C(026317)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
026317 |
广发弘利3个月滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
