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大成招享汇智混合A基金净值查询(026340)

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今天最新净值 0.9993 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：夏高

近一月大成招享汇智混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成招享汇智混合A(026340)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026340	大成招享汇智混合A	0.9980	0.9980	0.9993	0.9993	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	026340	大成招享汇智混合A	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026340	大成招享汇智混合A	0.9996	0.9996	1.0025	1.0025	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026340	大成招享汇智混合A	1.0025	1.0025	1.0035	1.0035	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026340	大成招享汇智混合A	1.0035	1.0035	1.0017	1.0017	0.0018	0.18%
2026-09-08	026340	大成招享汇智混合A	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2026-09-07	026340	大成招享汇智混合A	1.0001	1.0001	1.0017	1.0017	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026340	大成招享汇智混合A	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2026-09-03	026340	大成招享汇智混合A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2026-09-02	026340	大成招享汇智混合A	1.0010	1.0010	1.0038	1.0038	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	026340	大成招享汇智混合A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2026-08-31	026340	大成招享汇智混合A	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%
2026-08-28	026340	大成招享汇智混合A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-08-27	026340	大成招享汇智混合A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-08-26	026340	大成招享汇智混合A	1.0016	1.0016	1.0004	1.0004	0.0012	0.12%
2026-08-25	026340	大成招享汇智混合A	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026340	大成招享汇智混合A	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%
2026-08-21	026340	大成招享汇智混合A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2026-08-20	026340	大成招享汇智混合A	0.9997	0.9997	0.9987	0.9987	0.0010	0.10%
2026-08-19	026340	大成招享汇智混合A	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	026340	大成招享汇智混合A	0.9993	0.9993	0.9986	0.9986	0.0007	0.07%
2026-08-17	026340	大成招享汇智混合A	0.9986	0.9986	0.9970	0.9970	0.0016	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%