大摩沪港深科技混合A基金净值查询(026448)
今天最新净值
1.2111
-0.0093 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：24.24亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：雷志勇
近一周,大摩沪港深科技混合A(026448)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
