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银华启元债券A基金净值查询(026456)

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今天最新净值 0.9972 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：2026-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一月银华启元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华启元债券A(026456)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026456	银华启元债券A	1.0009	1.0009	0.9972	0.9972	0.0037	0.37%
2026-09-15	026456	银华启元债券A	0.9972	0.9972	0.9977	0.9977	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	026456	银华启元债券A	0.9977	0.9977	0.9964	0.9964	0.0013	0.13%
2026-09-11	026456	银华启元债券A	0.9964	0.9964	1.0006	1.0006	-0.0042	-0.42%
2026-09-10	026456	银华启元债券A	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026456	银华启元债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2026-09-07	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	0.9988	0.9988	0.0036	0.36%
2026-09-04	026456	银华启元债券A	0.9988	0.9988	1.0010	1.0010	-0.0022	-0.22%
2026-09-03	026456	银华启元债券A	1.0010	1.0010	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%

2026-09-02	026456	银华启元债券A	1.0004	1.0004	1.0030	1.0030	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026456	银华启元债券A	1.0030	1.0030	1.0044	1.0044	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	026456	银华启元债券A	1.0044	1.0044	1.0024	1.0024	0.0020	0.20%
2026-08-28	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	1.0033	1.0033	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026456	银华启元债券A	1.0033	1.0033	0.9985	0.9985	0.0048	0.48%
2026-08-26	026456	银华启元债券A	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2026-08-25	026456	银华启元债券A	0.9984	0.9984	0.9977	0.9977	0.0007	0.07%
2026-08-24	026456	银华启元债券A	0.9977	0.9977	1.0002	1.0002	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	026456	银华启元债券A	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2026-08-20	026456	银华启元债券A	0.9999	0.9999	0.9975	0.9975	0.0024	0.24%
2026-08-19	026456	银华启元债券A	0.9975	0.9975	1.0074	1.0074	-0.0099	-0.98%
2026-08-18	026456	银华启元债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-08-17	026456	银华启元债券A	1.0074	1.0074	1.0026	1.0026	0.0048	0.48%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%