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基金净值查询(026479)

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今天最新净值 0.9782 -0.0032 -0.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9782
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：宋永安 蒲天瑞
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026479)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026479 0.9755 0.9755 0.9782 0.9782 -0.0027 -0.28%
2026-09-15 026479 0.9782 0.9782 0.9814 0.9814 -0.0032 -0.33%
2026-09-14 026479 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 026479 0.9827 0.9827 0.9905 0.9905 -0.0078 -0.79%
2026-09-10 026479 0.9905 0.9905 0.9993 0.9993 -0.0088 -0.88%
2026-09-09 026479 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 026479 1.0003 1.0003 1.0019 1.0019 -0.0016 -0.16%
2026-09-07 026479 1.0019 1.0019 1.0052 1.0052 -0.0033 -0.33%
2026-09-04 026479 1.0052 1.0052 1.0031 1.0031 0.0021 0.21%
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2026-09-02 026479 1.0025 1.0025 1.0043 1.0043 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 026479 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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