富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026485)

今天最新净值 1.0061 -0.0022 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：2026-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强

近一年富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C(026485)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-09-11	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0083	1.0083	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0097	1.0097	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-09-07	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0083	1.0083	0.0014	0.14%
2026-09-04	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0091	1.0091	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0072	1.0072	0.0019	0.19%
2026-09-02	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0093	1.0093	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0102	1.0102	-0.0009	-0.09%

2026-08-31	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0111	1.0111	0.0008	0.08%
2026-08-25	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0098	1.0098	0.0013	0.13%
2026-08-24	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-08-21	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0067	1.0067	0.0031	0.31%
2026-08-19	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0112	1.0112	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0095	1.0095	0.0021	0.21%
2026-08-14	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2026-08-13	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-08-11	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0068	1.0068	0.0014	0.14%
2026-08-07	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0046	1.0046	0.0022	0.22%
2026-08-06	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2026-08-05	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0001	1.0001	0.0031	0.31%
2026-08-04	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9986	0.9986	0.0015	0.15%
2026-08-03	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2026-07-29	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9969	0.9969	0.0015	0.15%
2026-07-28	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-07-27	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9956	0.9956	0.0013	0.13%
2026-07-24	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9973	0.9973	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9965	0.9965	0.0008	0.08%
2026-07-22	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9960	0.9960	0.0005	0.05%
2026-07-21	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9964	0.9964	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2026-07-17	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9947	0.9947	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9958	0.9958	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9941	0.9941	0.0017	0.17%
2026-07-14	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9933	0.9933	0.0008	0.08%
2026-07-13	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9931	0.9931	0.0002	0.02%
2026-07-10	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9929	0.9929	0.0002	0.02%
2026-07-09	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9938	0.9938	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9931	0.9931	0.0007	0.07%
2026-07-07	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9940	0.9940	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9919	0.9919	0.0021	0.21%
2026-07-03	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9907	0.9907	0.0012	0.12%
2026-07-02	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9890	0.9890	0.0017	0.17%
2026-07-01	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9890	0.9890	0.9884	0.9884	0.0006	0.06%
2026-06-30	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%
2026-06-29	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9883	0.9883	0.0018	0.18%
2026-06-26	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9894	0.9894	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9908	0.9908	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9920	0.9920	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9937	0.9937	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2026-06-18	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9956	0.9956	-0.0021	-0.21%
2026-06-17	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9957	0.9957	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9969	0.9969	-0.0012	-0.12%
2026-06-15	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%
2026-06-12	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9949	0.9949	0.0017	0.17%
2026-06-11	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9960	0.9960	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9962	0.9962	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2026-06-08	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9976	0.9976	-0.0017	-0.17%
2026-06-05	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9979	0.9979	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9995	0.9995	-0.0016	-0.16%
2026-06-03	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9988	0.9988	0.0016	0.16%
2026-05-29	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9982	0.9982	0.0006	0.06%
2026-05-22	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0000	1.0000	-0.0018	-0.18%
2026-05-15	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0018	1.0018	-0.0018	-0.18%
2026-05-08	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2026-04-30	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-04-24	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0012	1.0012	0.0010	0.10%
2026-04-10	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-04-03	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-27	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-25	026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%