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天弘价值成长混合A基金净值查询(026490)

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今天最新净值 0.9572 0.0023 0.24% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9572
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.71亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王海山
近一年天弘价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘价值成长混合A(026490)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026490 天弘价值成长混合A 0.9517 0.9517 0.9572 0.9572 -0.0055 -0.57%
2026-09-14 026490 天弘价值成长混合A 0.9572 0.9572 0.9549 0.9549 0.0023 0.24%
2026-09-11 026490 天弘价值成长混合A 0.9549 0.9549 0.9618 0.9618 -0.0069 -0.72%
2026-09-10 026490 天弘价值成长混合A 0.9618 0.9618 0.9698 0.9698 -0.0080 -0.82%
2026-09-09 026490 天弘价值成长混合A 0.9698 0.9698 0.9673 0.9673 0.0025 0.26%
2026-09-08 026490 天弘价值成长混合A 0.9673 0.9673 0.9690 0.9690 -0.0017 -0.18%
2026-09-07 026490 天弘价值成长混合A 0.9690 0.9690 0.9729 0.9729 -0.0039 -0.40%
2026-09-04 026490 天弘价值成长混合A 0.9729 0.9729 0.9687 0.9687 0.0042 0.43%
2026-09-03 026490 天弘价值成长混合A 0.9687 0.9687 0.9665 0.9665 0.0022 0.23%
2026-09-02 026490 天弘价值成长混合A 0.9665 0.9665 0.9764 0.9764 -0.0099 -1.01%
2026-09-01 026490 天弘价值成长混合A 0.9764 0.9764 0.9782 0.9782 -0.0018 -0.18%
2026-08-31 026490 天弘价值成长混合A 0.9782 0.9782 0.9855 0.9855 -0.0073 -0.74%
2026-08-28 026490 天弘价值成长混合A 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16%
2026-08-27 026490 天弘价值成长混合A 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2026-08-26 026490 天弘价值成长混合A 0.9826 0.9826 0.9782 0.9782 0.0044 0.45%
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2026-08-14 026490 天弘价值成长混合A 0.9733 0.9733 0.9756 0.9756 -0.0023 -0.24%
2026-08-13 026490 天弘价值成长混合A 0.9756 0.9756 0.9805 0.9805 -0.0049 -0.50%
2026-08-12 026490 天弘价值成长混合A 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06%
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2026-08-10 026490 天弘价值成长混合A 0.9881 0.9881 0.9800 0.9800 0.0081 0.83%
2026-08-07 026490 天弘价值成长混合A 0.9800 0.9800 0.9744 0.9744 0.0056 0.57%
2026-08-06 026490 天弘价值成长混合A 0.9744 0.9744 0.9799 0.9799 -0.0055 -0.56%
2026-08-05 026490 天弘价值成长混合A 0.9799 0.9799 0.9714 0.9714 0.0085 0.88%
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2026-08-03 026490 天弘价值成长混合A 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 026490 天弘价值成长混合A 0.9789 0.9789 0.9850 0.9850 -0.0061 -0.62%
2026-07-30 026490 天弘价值成长混合A 0.9850 0.9850 0.9761 0.9761 0.0089 0.91%
2026-07-29 026490 天弘价值成长混合A 0.9761 0.9761 0.9563 0.9563 0.0198 2.07%
2026-07-28 026490 天弘价值成长混合A 0.9563 0.9563 0.9548 0.9548 0.0015 0.16%
2026-07-27 026490 天弘价值成长混合A 0.9548 0.9548 0.9442 0.9442 0.0106 1.12%
2026-07-24 026490 天弘价值成长混合A 0.9442 0.9442 0.9549 0.9549 -0.0107 -1.12%
2026-07-23 026490 天弘价值成长混合A 0.9549 0.9549 0.9429 0.9429 0.0120 1.27%
2026-07-22 026490 天弘价值成长混合A 0.9429 0.9429 0.9443 0.9443 -0.0014 -0.15%
2026-07-21 026490 天弘价值成长混合A 0.9443 0.9443 0.9411 0.9411 0.0032 0.34%
2026-07-20 026490 天弘价值成长混合A 0.9411 0.9411 0.9213 0.9213 0.0198 2.15%
2026-07-17 026490 天弘价值成长混合A 0.9213 0.9213 0.9293 0.9293 -0.0080 -0.86%
2026-07-16 026490 天弘价值成长混合A 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2026-07-15 026490 天弘价值成长混合A 0.9275 0.9275 0.9173 0.9173 0.0102 1.11%
2026-07-14 026490 天弘价值成长混合A 0.9173 0.9173 0.9109 0.9109 0.0064 0.70%
2026-07-13 026490 天弘价值成长混合A 0.9109 0.9109 0.9149 0.9149 -0.0040 -0.44%
2026-07-10 026490 天弘价值成长混合A 0.9149 0.9149 0.9205 0.9205 -0.0056 -0.61%
2026-07-09 026490 天弘价值成长混合A 0.9205 0.9205 0.9187 0.9187 0.0018 0.20%
2026-07-08 026490 天弘价值成长混合A 0.9187 0.9187 0.9302 0.9302 -0.0115 -1.24%
2026-07-07 026490 天弘价值成长混合A 0.9302 0.9302 0.9394 0.9394 -0.0092 -0.98%
2026-07-06 026490 天弘价值成长混合A 0.9394 0.9394 0.9325 0.9325 0.0069 0.74%
2026-07-03 026490 天弘价值成长混合A 0.9325 0.9325 0.9194 0.9194 0.0131 1.42%
2026-07-02 026490 天弘价值成长混合A 0.9194 0.9194 0.9233 0.9233 -0.0039 -0.42%
2026-07-01 026490 天弘价值成长混合A 0.9233 0.9233 0.9216 0.9216 0.0017 0.18%
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2026-06-29 026490 天弘价值成长混合A 0.9163 0.9163 0.9030 0.9030 0.0133 1.47%
2026-06-26 026490 天弘价值成长混合A 0.9030 0.9030 0.9193 0.9193 -0.0163 -1.77%
2026-06-25 026490 天弘价值成长混合A 0.9193 0.9193 0.9211 0.9211 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 026490 天弘价值成长混合A 0.9211 0.9211 0.9162 0.9162 0.0049 0.53%
2026-06-23 026490 天弘价值成长混合A 0.9162 0.9162 0.9252 0.9252 -0.0090 -0.97%
2026-06-22 026490 天弘价值成长混合A 0.9252 0.9252 0.9193 0.9193 0.0059 0.64%
2026-06-18 026490 天弘价值成长混合A 0.9193 0.9193 0.9297 0.9297 -0.0104 -1.12%
2026-06-17 026490 天弘价值成长混合A 0.9297 0.9297 0.9332 0.9332 -0.0035 -0.38%
2026-06-16 026490 天弘价值成长混合A 0.9332 0.9332 0.9440 0.9440 -0.0108 -1.14%
2026-06-15 026490 天弘价值成长混合A 0.9440 0.9440 0.9383 0.9383 0.0057 0.61%
2026-06-12 026490 天弘价值成长混合A 0.9383 0.9383 0.9348 0.9348 0.0035 0.37%
2026-06-11 026490 天弘价值成长混合A 0.9348 0.9348 0.9393 0.9393 -0.0045 -0.48%
2026-06-10 026490 天弘价值成长混合A 0.9393 0.9393 0.9478 0.9478 -0.0085 -0.90%
2026-06-09 026490 天弘价值成长混合A 0.9478 0.9478 0.9402 0.9402 0.0076 0.81%
2026-06-08 026490 天弘价值成长混合A 0.9402 0.9402 0.9521 0.9521 -0.0119 -1.25%
2026-06-05 026490 天弘价值成长混合A 0.9521 0.9521 0.9592 0.9592 -0.0071 -0.74%
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2026-06-03 026490 天弘价值成长混合A 0.9689 0.9689 0.9734 0.9734 -0.0045 -0.46%
2026-06-02 026490 天弘价值成长混合A 0.9734 0.9734 0.9671 0.9671 0.0063 0.65%
2026-06-01 026490 天弘价值成长混合A 0.9671 0.9671 0.9678 0.9678 -0.0007 -0.07%
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2026-05-26 026490 天弘价值成长混合A 0.9725 0.9725 0.9718 0.9718 0.0007 0.07%
2026-05-25 026490 天弘价值成长混合A 0.9718 0.9718 0.9737 0.9737 -0.0019 -0.20%
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2026-05-21 026490 天弘价值成长混合A 0.9695 0.9695 0.9785 0.9785 -0.0090 -0.92%
2026-05-20 026490 天弘价值成长混合A 0.9785 0.9785 0.9778 0.9778 0.0007 0.07%
2026-05-19 026490 天弘价值成长混合A 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.04%
2026-05-18 026490 天弘价值成长混合A 0.9774 0.9774 0.9887 0.9887 -0.0113 -1.14%
2026-05-15 026490 天弘价值成长混合A 0.9887 0.9887 0.9953 0.9953 -0.0066 -0.66%
2026-05-14 026490 天弘价值成长混合A 0.9953 0.9953 1.0097 1.0097 -0.0144 -1.43%
2026-05-13 026490 天弘价值成长混合A 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2026-05-12 026490 天弘价值成长混合A 1.0109 1.0109 1.0196 1.0196 -0.0087 -0.85%
2026-05-11 026490 天弘价值成长混合A 1.0196 1.0196 1.0173 1.0173 0.0023 0.23%
2026-05-08 026490 天弘价值成长混合A 1.0173 1.0173 1.0230 1.0230 -0.0057 -0.56%
2026-04-30 026490 天弘价值成长混合A 1.0227 1.0227 1.0179 1.0179 0.0048 0.47%
2026-04-24 026490 天弘价值成长混合A 1.0179 1.0179 1.0082 1.0082 0.0097 0.96%
2026-04-17 026490 天弘价值成长混合A 1.0082 1.0082 0.9994 0.9994 0.0088 0.88%
2026-04-10 026490 天弘价值成长混合A 0.9994 0.9994 0.9809 0.9809 0.0185 1.85%
2026-04-03 026490 天弘价值成长混合A 0.9809 0.9809 0.9962 0.9962 -0.0153 -1.56%
2026-03-27 026490 天弘价值成长混合A 0.9962 0.9962 0.9879 0.9879 0.0083 0.84%
2026-03-20 026490 天弘价值成长混合A 0.9879 0.9879 1.0105 1.0105 -0.0226 -2.29%
2026-03-13 026490 天弘价值成长混合A 1.0105 1.0105 1.0046 1.0046 0.0059 0.59%
2026-03-06 026490 天弘价值成长混合A 1.0046 1.0046 1.0092 1.0092 -0.0046 -0.46%
2026-02-27 026490 天弘价值成长混合A 1.0092 1.0092 0.9986 0.9986 0.0106 1.06%
2026-02-13 026490 天弘价值成长混合A 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2026-02-06 026490 天弘价值成长混合A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2026-02-03 026490 天弘价值成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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