基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 博时价值增长贰号混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

贝莱德富元金利混合A基金净值查询(026529)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9829 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9829
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓京 陈之渊
近一季贝莱德富元金利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,贝莱德富元金利混合A(026529)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9829 0.9829 0.0029 0.30%
2026-09-15 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2026-09-14 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9829 0.9829 0.9858 0.9858 -0.0029 -0.29%
2026-09-11 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9883 0.9883 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9883 0.9883 0.9912 0.9912 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2026-09-08 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-09-07 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9897 0.9897 0.9862 0.9862 0.0035 0.35%
2026-09-04 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2026-09-02 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9900 0.9900 -0.0042 -0.42%
2026-09-01 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2026-08-28 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9907 0.9907 0.9880 0.9880 0.0027 0.27%
2026-08-26 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2026-08-25 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2026-08-24 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9869 0.9869 0.9901 0.9901 -0.0032 -0.32%
2026-08-21 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2026-08-20 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9893 0.9893 0.9878 0.9878 0.0015 0.15%
2026-08-19 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9878 0.9878 0.9971 0.9971 -0.0093 -0.93%
2026-08-18 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9972 0.9972 0.9919 0.9919 0.0053 0.53%
2026-08-14 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9919 0.9919 0.9913 0.9913 0.0006 0.06%
2026-08-13 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9913 0.9913 0.9926 0.9926 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9926 0.9926 0.9896 0.9896 0.0030 0.30%
2026-08-11 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02%
2026-08-07 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.9912 0.9895 0.9895 0.0017 0.17%
2026-08-06 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9898 0.9898 0.9869 0.9869 0.0029 0.29%
2026-08-04 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9869 0.9869 0.9837 0.9837 0.0032 0.33%
2026-08-03 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9837 0.9837 0.9857 0.9857 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2026-07-30 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9852 0.9852 0.9829 0.9829 0.0023 0.23%
2026-07-28 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9829 0.9829 0.9876 0.9876 -0.0047 -0.48%
2026-07-27 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9876 0.9876 0.9848 0.9848 0.0028 0.28%
2026-07-24 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9848 0.9848 0.9912 0.9912 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.9912 0.9919 0.9919 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2026-07-21 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9916 0.9916 0.9846 0.9846 0.0070 0.71%
2026-07-20 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9846 0.9846 0.9841 0.9841 0.0005 0.05%
2026-07-17 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9841 0.9841 0.9967 0.9967 -0.0126 -1.26%
2026-07-16 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9967 0.9967 1.0023 1.0023 -0.0056 -0.56%
2026-07-15 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0029 1.0029 0.9953 0.9953 0.0076 0.76%
2026-07-13 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9953 0.9953 1.0041 1.0041 -0.0088 -0.88%
2026-07-10 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0041 1.0041 1.0097 1.0097 -0.0056 -0.55%
2026-07-09 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0097 1.0097 1.0013 1.0013 0.0084 0.84%
2026-07-08 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0013 1.0013 1.0041 1.0041 -0.0028 -0.28%
2026-07-07 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0041 1.0041 1.0080 1.0080 -0.0039 -0.39%
2026-07-06 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2026-07-03 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30%
2026-07-02 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0070 1.0070 1.0181 1.0181 -0.0111 -1.09%
2026-07-01 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0181 1.0181 1.0195 1.0195 -0.0014 -0.14%
2026-06-30 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0195 1.0195 1.0152 1.0152 0.0043 0.42%
2026-06-29 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0152 1.0152 1.0132 1.0132 0.0020 0.20%
2026-06-26 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2026-06-25 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0216 1.0216 1.0148 1.0148 0.0068 0.67%
2026-06-24 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0148 1.0148 1.0131 1.0131 0.0017 0.17%
2026-06-23 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0131 1.0131 1.0212 1.0212 -0.0081 -0.79%
2026-06-22 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0212 1.0212 1.0159 1.0159 0.0053 0.52%
2026-06-18 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0159 1.0159 1.0144 1.0144 0.0015 0.15%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏