广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026578)

今天最新净值 1.0162 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2026-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A(026578)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-09-08	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-07	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2026-09-04	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-09-03	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0144	1.0144	0.0011	0.11%
2026-09-02	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-08-31	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2026-08-26	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2026-08-25	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-20	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0155	1.0155	0.0009	0.09%
2026-08-19	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%
2026-08-18	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%
2026-08-14	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0162	1.0162	0.0009	0.09%
2026-08-13	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%
2026-08-11	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%

2026-08-07	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0141	1.0141	0.0013	0.13%
2026-08-06	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2026-08-05	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-08-04	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0092	1.0092	0.0024	0.24%
2026-08-03	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2026-07-30	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0087	1.0087	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0077	1.0077	0.0010	0.10%
2026-07-28	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0110	1.0110	-0.0033	-0.33%
2026-07-27	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0096	1.0096	0.0014	0.14%
2026-07-24	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0113	1.0113	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-07-22	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0086	1.0086	0.0026	0.26%
2026-07-20	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-07-17	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0109	1.0109	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2026-07-14	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%
2026-07-13	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0124	1.0124	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2026-07-08	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-07-06	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-07-03	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-07-02	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0113	1.0113	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0123	1.0123	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2026-06-29	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2026-06-26	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%
2026-06-24	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%
2026-06-23	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0125	1.0125	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-06-17	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2026-06-16	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0103	1.0103	0.0013	0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%