国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(026613)

今天最新净值 0.8327 -0.0092 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8327
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：彭悦

近一季国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A(026613)基金累计收益率-15.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8408	0.8408	0.8327	0.8327	0.0081	0.97%
2026-09-14	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8327	0.8327	0.8419	0.8419	-0.0092	-1.09%
2026-09-11	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8419	0.8419	0.8521	0.8521	-0.0102	-1.20%
2026-09-10	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8521	0.8521	0.8644	0.8644	-0.0123	-1.42%
2026-09-09	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8730	0.8730	-0.0086	-0.99%
2026-09-08	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8730	0.8730	0.8845	0.8845	-0.0115	-1.32%
2026-09-07	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8845	0.8845	0.8759	0.8759	0.0086	0.98%
2026-09-04	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8759	0.8759	0.8899	0.8899	-0.0140	-1.57%
2026-09-03	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8899	0.8899	0.8917	0.8917	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.9086	0.9086	-0.0169	-1.90%

2026-09-01	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9086	0.9086	0.9223	0.9223	-0.0137	-1.49%
2026-08-31	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9223	0.9223	0.8914	0.8914	0.0309	3.47%
2026-08-28	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8914	0.8914	0.9023	0.9023	-0.0109	-1.21%
2026-08-27	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9023	0.9023	0.8661	0.8661	0.0362	4.18%
2026-08-26	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8661	0.8661	0.8603	0.8603	0.0058	0.67%
2026-08-25	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8603	0.8603	0.8475	0.8475	0.0128	1.51%
2026-08-24	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8475	0.8475	0.8849	0.8849	-0.0374	-4.41%
2026-08-21	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8849	0.8849	0.8862	0.8862	-0.0013	-0.15%
2026-08-20	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8862	0.8862	0.8980	0.8980	-0.0118	-1.33%
2026-08-19	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8980	0.8980	0.9641	0.9641	-0.0661	-6.86%
2026-08-18	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9641	0.9641	0.9757	0.9757	-0.0116	-1.20%
2026-08-17	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9757	0.9757	0.9406	0.9406	0.0351	3.73%
2026-08-14	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9406	0.9406	0.9387	0.9387	0.0019	0.20%
2026-08-13	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9387	0.9387	0.9530	0.9530	-0.0143	-1.52%
2026-08-12	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9530	0.9530	0.9459	0.9459	0.0071	0.75%

2026-08-11	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9459	0.9459	0.9466	0.9466	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9466	0.9466	0.9692	0.9692	-0.0226	-2.39%
2026-08-07	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9692	0.9692	0.9531	0.9531	0.0161	1.69%
2026-08-06	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9531	0.9531	0.9557	0.9557	-0.0026	-0.27%
2026-08-05	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9557	0.9557	0.9254	0.9254	0.0303	3.27%
2026-08-04	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9254	0.9254	0.8854	0.8854	0.0400	4.52%
2026-08-03	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8854	0.8854	0.9090	0.9090	-0.0236	-2.60%
2026-07-31	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9090	0.9090	0.8597	0.8597	0.0493	5.73%
2026-07-30	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8978	0.8978	-0.0381	-4.24%
2026-07-29	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.9037	0.9037	-0.0059	-0.65%
2026-07-28	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9037	0.9037	0.9488	0.9488	-0.0451	-4.75%
2026-07-27	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9488	0.9488	0.9313	0.9313	0.0175	1.88%
2026-07-24	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9313	0.9313	0.9380	0.9380	-0.0067	-0.71%
2026-07-23	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9380	0.9380	0.9700	0.9700	-0.0320	-3.41%
2026-07-22	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9700	0.9700	0.9814	0.9814	-0.0114	-1.16%
2026-07-21	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9814	0.9814	0.9220	0.9220	0.0594	6.44%
2026-07-20	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9220	0.9220	0.9149	0.9149	0.0071	0.78%
2026-07-17	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9149	0.9149	0.9935	0.9935	-0.0786	-8.59%
2026-07-16	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9935	0.9935	1.0217	1.0217	-0.0282	-2.76%
2026-07-15	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0217	1.0217	1.0542	1.0542	-0.0325	-3.18%
2026-07-14	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0542	1.0542	1.0537	1.0537	0.0005	0.05%
2026-07-13	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0537	1.0537	1.0955	1.0955	-0.0418	-3.82%
2026-07-10	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0955	1.0955	1.1319	1.1319	-0.0364	-3.22%
2026-07-09	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1319	1.1319	1.0657	1.0657	0.0662	6.21%
2026-07-08	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0657	1.0657	1.0602	1.0602	0.0055	0.52%
2026-07-07	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0602	1.0602	1.0627	1.0627	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0627	1.0627	1.0764	1.0764	-0.0137	-1.27%
2026-07-03	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0764	1.0764	1.0740	1.0740	0.0024	0.22%
2026-07-02	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0740	1.0740	1.1468	1.1468	-0.0728	-6.35%
2026-07-01	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1468	1.1468	1.1700	1.1700	-0.0232	-1.98%
2026-06-30	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1700	1.1700	1.1185	1.1185	0.0515	4.60%
2026-06-29	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1185	1.1185	1.0780	1.0780	0.0405	3.76%
2026-06-26	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0780	1.0780	1.1150	1.1150	-0.0370	-3.32%
2026-06-25	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1150	1.1150	1.0818	1.0818	0.0332	3.07%
2026-06-24	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0818	1.0818	1.0460	1.0460	0.0358	3.42%
2026-06-23	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0460	1.0460	1.0735	1.0735	-0.0275	-2.56%
2026-06-22	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0735	1.0735	1.0743	1.0743	-0.0008	-0.07%
2026-06-18	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0743	1.0743	1.0308	1.0308	0.0435	4.22%
2026-06-17	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0308	1.0308	1.0091	1.0091	0.0217	2.15%
2026-06-16	026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0091	1.0091	0.9978	0.9978	0.0113	1.13%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%