基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国价值策略混合基金净值查询(026621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8996 -0.0052 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8996
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘莉莉

近一月富国价值策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值策略混合(026621)基金累计收益率-6.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026621	富国价值策略混合	0.8960	0.8960	0.8996	0.8996	-0.0036	-0.40%
2026-09-16	026621	富国价值策略混合	0.8996	0.8996	0.9048	0.9048	-0.0052	-0.57%
2026-09-15	026621	富国价值策略混合	0.9048	0.9048	0.9133	0.9133	-0.0085	-0.93%
2026-09-14	026621	富国价值策略混合	0.9133	0.9133	0.9149	0.9149	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	026621	富国价值策略混合	0.9149	0.9149	0.9269	0.9269	-0.0120	-1.29%
2026-09-10	026621	富国价值策略混合	0.9269	0.9269	0.9333	0.9333	-0.0064	-0.69%
2026-09-09	026621	富国价值策略混合	0.9333	0.9333	0.9359	0.9359	-0.0026	-0.28%
2026-09-08	026621	富国价值策略混合	0.9359	0.9359	0.9338	0.9338	0.0021	0.22%
2026-09-07	026621	富国价值策略混合	0.9338	0.9338	0.9413	0.9413	-0.0075	-0.80%
2026-09-04	026621	富国价值策略混合	0.9413	0.9413	0.9360	0.9360	0.0053	0.57%

2026-09-03	026621	富国价值策略混合	0.9360	0.9360	0.9272	0.9272	0.0088	0.95%
2026-09-02	026621	富国价值策略混合	0.9272	0.9272	0.9357	0.9357	-0.0085	-0.91%
2026-09-01	026621	富国价值策略混合	0.9357	0.9357	0.9373	0.9373	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026621	富国价值策略混合	0.9373	0.9373	0.9645	0.9645	-0.0272	-2.90%
2026-08-28	026621	富国价值策略混合	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-27	026621	富国价值策略混合	0.9677	0.9677	0.9707	0.9707	-0.0030	-0.31%
2026-08-26	026621	富国价值策略混合	0.9707	0.9707	0.9613	0.9613	0.0094	0.98%
2026-08-25	026621	富国价值策略混合	0.9613	0.9613	0.9547	0.9547	0.0066	0.69%
2026-08-24	026621	富国价值策略混合	0.9547	0.9547	0.9638	0.9638	-0.0091	-0.94%
2026-08-21	026621	富国价值策略混合	0.9638	0.9638	0.9710	0.9710	-0.0072	-0.74%
2026-08-20	026621	富国价值策略混合	0.9710	0.9710	0.9654	0.9654	0.0056	0.58%
2026-08-19	026621	富国价值策略混合	0.9654	0.9654	0.9656	0.9656	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026621	富国价值策略混合	0.9656	0.9656	0.9561	0.9561	0.0095	0.99%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%