招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询(026622)

今天最新净值 1.0014 -0.0112 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)基金累计收益率-10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0122	1.0122	1.0014	1.0014	0.0108	1.08%
2026-09-14	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0014	1.0014	1.0126	1.0126	-0.0112	-1.11%
2026-09-11	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0126	1.0126	1.0269	1.0269	-0.0143	-1.39%
2026-09-10	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0394	1.0394	-0.0125	-1.20%
2026-09-09	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0394	1.0394	1.0440	1.0440	-0.0046	-0.44%
2026-09-08	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0440	1.0440	1.0587	1.0587	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0587	1.0587	1.0414	1.0414	0.0173	1.66%
2026-09-04	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0670	1.0670	-0.0256	-2.46%
2026-09-03	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0670	1.0670	1.0703	1.0703	-0.0033	-0.31%
2026-09-02	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0703	1.0703	1.0870	1.0870	-0.0167	-1.54%

2026-09-01	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0870	1.0870	1.1130	1.1130	-0.0260	-2.39%
2026-08-31	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1130	1.1130	1.0750	1.0750	0.0380	3.53%
2026-08-28	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0750	1.0750	1.0966	1.0966	-0.0216	-2.01%
2026-08-27	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0418	1.0418	0.0548	5.26%
2026-08-26	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0418	1.0418	1.0357	1.0357	0.0061	0.59%
2026-08-25	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0270	1.0270	0.0087	0.85%
2026-08-24	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0270	1.0270	1.0746	1.0746	-0.0476	-4.63%
2026-08-21	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0746	1.0746	1.0686	1.0686	0.0060	0.56%
2026-08-20	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-08-19	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0680	1.0680	1.1546	1.1546	-0.0866	-8.11%
2026-08-18	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1546	1.1546	1.1639	1.1639	-0.0093	-0.80%
2026-08-17	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1639	1.1639	1.1095	1.1095	0.0544	4.90%
2026-08-14	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1095	1.1095	1.0975	1.0975	0.0120	1.09%
2026-08-13	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0975	1.0975	1.1123	1.1123	-0.0148	-1.33%
2026-08-12	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1123	1.1123	1.1015	1.1015	0.0108	0.98%

2026-08-11	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1015	1.1015	1.1021	1.1021	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1021	1.1021	1.1274	1.1274	-0.0253	-2.30%
2026-08-07	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1274	1.1274	1.0913	1.0913	0.0361	3.31%
2026-08-06	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0794	1.0794	0.0119	1.10%
2026-08-05	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0794	1.0794	1.0305	1.0305	0.0489	4.75%
2026-08-04	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0305	1.0305	0.9805	0.9805	0.0500	5.10%
2026-08-03	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	0.9805	0.9805	1.0284	1.0284	-0.0479	-4.89%
2026-07-31	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0284	1.0284	0.9814	0.9814	0.0470	4.79%
2026-07-30	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	0.9814	0.9814	1.0395	1.0395	-0.0581	-5.59%
2026-07-29	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2026-07-28	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0392	1.0392	1.1185	1.1185	-0.0793	-7.63%
2026-07-27	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1185	1.1185	1.1017	1.1017	0.0168	1.52%
2026-07-24	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1017	1.1017	1.1068	1.1068	-0.0051	-0.46%
2026-07-23	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1068	1.1068	1.1462	1.1462	-0.0394	-3.56%
2026-07-22	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1462	1.1462	1.1572	1.1572	-0.0110	-0.95%
2026-07-21	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1572	1.1572	1.0510	1.0510	0.1062	10.10%
2026-07-20	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0510	1.0510	1.0618	1.0618	-0.0108	-1.02%
2026-07-17	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0618	1.0618	1.1842	1.1842	-0.1224	-11.53%
2026-07-16	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1842	1.1842	1.2392	1.2392	-0.0550	-4.64%
2026-07-15	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.2392	1.2392	1.3133	1.3133	-0.0741	-5.98%
2026-07-14	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3133	1.3133	1.2995	1.2995	0.0138	1.06%
2026-07-13	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.2995	1.2995	1.3680	1.3680	-0.0685	-5.27%
2026-07-10	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3680	1.3680	1.4534	1.4534	-0.0854	-6.24%
2026-07-09	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.4534	1.4534	1.3661	1.3661	0.0873	6.39%
2026-07-08	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3661	1.3661	1.3658	1.3658	0.0003	0.02%
2026-07-07	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3658	1.3658	1.3795	1.3795	-0.0137	-0.99%
2026-07-06	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3795	1.3795	1.3683	1.3683	0.0112	0.82%
2026-07-03	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3683	1.3683	1.3717	1.3717	-0.0034	-0.25%
2026-07-02	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3717	1.3717	1.4642	1.4642	-0.0925	-6.32%
2026-07-01	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.4642	1.4642	1.5012	1.5012	-0.0370	-2.53%
2026-06-30	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.5012	1.5012	1.4313	1.4313	0.0699	4.88%
2026-06-29	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.4313	1.4313	1.3936	1.3936	0.0377	2.71%
2026-06-26	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3936	1.3936	1.4188	1.4188	-0.0252	-1.78%
2026-06-25	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.4188	1.4188	1.3505	1.3505	0.0683	5.06%
2026-06-24	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3505	1.3505	1.3007	1.3007	0.0498	3.83%
2026-06-23	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3007	1.3007	1.3213	1.3213	-0.0206	-1.56%
2026-06-22	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3213	1.3213	1.3082	1.3082	0.0131	1.00%
2026-06-18	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.3082	1.3082	1.2554	1.2554	0.0528	4.21%
2026-06-17	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.2554	1.2554	1.2029	1.2029	0.0525	4.36%
2026-06-16	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.2029	1.2029	1.1824	1.1824	0.0205	1.73%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%