恒越嘉润量化选股混合C基金净值查询(026679)

今天最新净值 0.9003 -0.0063 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9003
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

近一月恒越嘉润量化选股混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越嘉润量化选股混合C(026679)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	0.9170	0.9003	0.9003	0.0167	1.85%
2026-09-15	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9003	0.9003	0.9066	0.9066	-0.0063	-0.69%
2026-09-14	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9066	0.9066	0.9121	0.9121	-0.0055	-0.60%
2026-09-11	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9121	0.9121	0.9290	0.9290	-0.0169	-1.82%
2026-09-10	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9290	0.9290	0.9458	0.9458	-0.0168	-1.81%
2026-09-09	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9458	0.9458	0.9486	0.9486	-0.0028	-0.30%
2026-09-08	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9486	0.9486	0.9485	0.9485	0.0001	0.01%
2026-09-07	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9485	0.9485	0.9417	0.9417	0.0068	0.72%
2026-09-04	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9417	0.9417	0.9470	0.9470	-0.0053	-0.56%
2026-09-03	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9470	0.9470	0.9534	0.9534	-0.0064	-0.67%

2026-09-02	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9534	0.9534	0.9560	0.9560	-0.0026	-0.27%
2026-09-01	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9560	0.9560	0.9565	0.9565	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9565	0.9565	0.9460	0.9460	0.0105	1.11%
2026-08-28	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9460	0.9460	0.9456	0.9456	0.0004	0.04%
2026-08-27	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9456	0.9456	0.9292	0.9292	0.0164	1.76%
2026-08-26	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9292	0.9292	0.9250	0.9250	0.0042	0.45%
2026-08-25	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9250	0.9250	0.9175	0.9175	0.0075	0.82%
2026-08-24	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9175	0.9175	0.9328	0.9328	-0.0153	-1.64%
2026-08-21	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9328	0.9328	0.9339	0.9339	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9339	0.9339	0.9301	0.9301	0.0038	0.41%
2026-08-19	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9301	0.9301	0.9757	0.9757	-0.0456	-4.67%
2026-08-18	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9757	0.9757	0.9723	0.9723	0.0034	0.35%
2026-08-17	026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9723	0.9723	0.9464	0.9464	0.0259	2.74%

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恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
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