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恒越嘉润量化选股混合C基金净值查询(026679)

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今天最新净值 0.9003 -0.0063 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9003
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.43亿元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：吴胤希
近一年恒越嘉润量化选股混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒越嘉润量化选股混合C(026679)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 0.9170 0.9003 0.9003 0.0167 1.85%
2026-09-15 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9003 0.9003 0.9066 0.9066 -0.0063 -0.69%
2026-09-14 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9066 0.9066 0.9121 0.9121 -0.0055 -0.60%
2026-09-11 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9121 0.9121 0.9290 0.9290 -0.0169 -1.82%
2026-09-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9290 0.9290 0.9458 0.9458 -0.0168 -1.81%
2026-09-09 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9458 0.9458 0.9486 0.9486 -0.0028 -0.30%
2026-09-08 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9486 0.9486 0.9485 0.9485 0.0001 0.01%
2026-09-07 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9485 0.9485 0.9417 0.9417 0.0068 0.72%
2026-09-04 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9417 0.9417 0.9470 0.9470 -0.0053 -0.56%
2026-09-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9470 0.9470 0.9534 0.9534 -0.0064 -0.67%
2026-09-02 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9534 0.9534 0.9560 0.9560 -0.0026 -0.27%
2026-09-01 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9565 0.9565 0.9460 0.9460 0.0105 1.11%
2026-08-28 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9460 0.9460 0.9456 0.9456 0.0004 0.04%
2026-08-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9456 0.9456 0.9292 0.9292 0.0164 1.76%
2026-08-26 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9292 0.9292 0.9250 0.9250 0.0042 0.45%
2026-08-25 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9250 0.9250 0.9175 0.9175 0.0075 0.82%
2026-08-24 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9175 0.9175 0.9328 0.9328 -0.0153 -1.64%
2026-08-21 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9328 0.9328 0.9339 0.9339 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9339 0.9339 0.9301 0.9301 0.0038 0.41%
2026-08-19 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9301 0.9301 0.9757 0.9757 -0.0456 -4.67%
2026-08-18 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9757 0.9757 0.9723 0.9723 0.0034 0.35%
2026-08-17 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9723 0.9723 0.9464 0.9464 0.0259 2.74%
2026-08-14 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9464 0.9464 0.9380 0.9380 0.0084 0.90%
2026-08-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9380 0.9380 0.9469 0.9469 -0.0089 -0.94%
2026-08-12 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9469 0.9469 0.9332 0.9332 0.0137 1.47%
2026-08-11 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9332 0.9332 0.9440 0.9440 -0.0108 -1.14%
2026-08-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9440 0.9440 0.9345 0.9345 0.0095 1.02%
2026-08-07 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9345 0.9345 0.9156 0.9156 0.0189 2.06%
2026-08-06 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9156 0.9156 0.9069 0.9069 0.0087 0.96%
2026-08-05 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9069 0.9069 0.8858 0.8858 0.0211 2.38%
2026-08-04 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8858 0.8858 0.8633 0.8633 0.0225 2.61%
2026-08-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8633 0.8633 0.8629 0.8629 0.0004 0.05%
2026-07-31 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8629 0.8629 0.8401 0.8401 0.0228 2.71%
2026-07-30 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8401 0.8401 0.8609 0.8609 -0.0208 -2.42%
2026-07-29 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8609 0.8609 0.8548 0.8548 0.0061 0.71%
2026-07-28 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8548 0.8548 0.8755 0.8755 -0.0207 -2.36%
2026-07-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8755 0.8755 0.8512 0.8512 0.0243 2.85%
2026-07-24 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8512 0.8512 0.8725 0.8725 -0.0213 -2.44%
2026-07-23 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8725 0.8725 0.8693 0.8693 0.0032 0.37%
2026-07-22 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8693 0.8693 0.8819 0.8819 -0.0126 -1.43%
2026-07-21 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8819 0.8819 0.8559 0.8559 0.0260 3.04%
2026-07-20 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8559 0.8559 0.8807 0.8807 -0.0248 -2.82%
2026-07-17 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8807 0.8807 0.9211 0.9211 -0.0404 -4.39%
2026-07-16 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9211 0.9211 0.9333 0.9333 -0.0122 -1.31%
2026-07-15 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9333 0.9333 0.9442 0.9442 -0.0109 -1.15%
2026-07-14 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9442 0.9442 0.9203 0.9203 0.0239 2.60%
2026-07-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9203 0.9203 0.9622 0.9622 -0.0419 -4.35%
2026-07-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9633 0.9633 0.9497 0.9497 0.0136 1.43%
2026-07-08 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9497 0.9497 0.9681 0.9681 -0.0184 -1.90%
2026-07-07 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9681 0.9681 0.9824 0.9824 -0.0143 -1.46%
2026-07-06 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9824 0.9824 0.9968 0.9968 -0.0144 -1.44%
2026-07-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9968 0.9968 0.9858 0.9858 0.0110 1.12%
2026-07-02 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9858 0.9858 1.0074 1.0074 -0.0216 -2.14%
2026-07-01 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2026-06-30 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0059 1.0059 0.9866 0.9866 0.0193 1.96%
2026-06-29 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9866 0.9866 0.9904 0.9904 -0.0038 -0.38%
2026-06-26 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9904 0.9904 1.0227 1.0227 -0.0323 -3.16%
2026-06-25 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0227 1.0227 1.0176 1.0176 0.0051 0.50%
2026-06-24 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0176 1.0176 1.0230 1.0230 -0.0054 -0.53%
2026-06-23 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0230 1.0230 1.0430 1.0430 -0.0200 -1.92%
2026-06-22 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0430 1.0430 1.0217 1.0217 0.0213 2.08%
2026-06-18 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0217 1.0217 1.0070 1.0070 0.0147 1.46%
2026-06-17 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-06-16 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0070 1.0070 0.9939 0.9939 0.0131 1.32%
2026-06-15 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9939 0.9939 0.9681 0.9681 0.0258 2.67%
2026-06-12 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9681 0.9681 0.9603 0.9603 0.0078 0.81%
2026-06-11 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9603 0.9603 0.9763 0.9763 -0.0160 -1.67%
2026-06-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9763 0.9763 0.9910 0.9910 -0.0147 -1.48%
2026-06-09 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9910 0.9910 0.9735 0.9735 0.0175 1.80%
2026-06-08 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9735 0.9735 0.9919 0.9919 -0.0184 -1.86%
2026-06-05 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9919 0.9919 0.9850 0.9850 0.0069 0.70%
2026-06-04 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9850 0.9850 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30%
2026-06-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9880 0.9880 0.9831 0.9831 0.0049 0.50%
2026-06-02 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9831 0.9831 0.9796 0.9796 0.0035 0.36%
2026-06-01 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2026-05-29 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9793 0.9793 1.0073 1.0073 -0.0280 -2.78%
2026-05-28 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0073 1.0073 0.9930 0.9930 0.0143 1.44%
2026-05-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9930 0.9930 1.0217 1.0217 -0.0287 -2.89%
2026-05-26 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0217 1.0217 1.0343 1.0343 -0.0126 -1.22%
2026-05-25 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0343 1.0343 1.0260 1.0260 0.0083 0.81%
2026-05-22 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28%
2026-05-21 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0130 1.0130 1.0418 1.0418 -0.0288 -2.76%
2026-05-20 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0418 1.0418 1.0459 1.0459 -0.0041 -0.39%
2026-05-19 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0459 1.0459 1.0337 1.0337 0.0122 1.18%
2026-05-18 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0337 1.0337 1.0423 1.0423 -0.0086 -0.83%
2026-05-15 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0423 1.0423 1.0502 1.0502 -0.0079 -0.75%
2026-05-14 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0502 1.0502 1.0787 1.0787 -0.0285 -2.64%
2026-05-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0787 1.0787 1.0710 1.0710 0.0077 0.72%
2026-05-12 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0710 1.0710 1.0822 1.0822 -0.0112 -1.03%
2026-05-11 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0822 1.0822 1.0642 1.0642 0.0180 1.69%
2026-05-08 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0642 1.0642 1.0622 1.0622 0.0020 0.19%
2026-04-30 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0259 1.0259 1.0142 1.0142 0.0117 1.15%
2026-04-29 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0142 1.0142 0.9963 0.9963 0.0179 1.80%
2026-04-28 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9963 0.9963 1.0114 1.0114 -0.0151 -1.49%
2026-04-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0114 1.0114 1.0061 1.0061 0.0053 0.53%
2026-04-24 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0064 1.0064 1.0332 1.0332 -0.0268 -2.66%
2026-04-22 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0332 1.0332 1.0216 1.0216 0.0116 1.14%
2026-04-21 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0216 1.0216 1.0253 1.0253 -0.0037 -0.36%
2026-04-20 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0253 1.0253 1.0164 1.0164 0.0089 0.88%
2026-04-17 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0164 1.0164 1.0000 1.0000 0.0164 1.64%
2026-04-16 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0000 1.0000 0.9810 0.9810 0.0190 1.94%
2026-04-15 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9810 0.9810 0.9857 0.9857 -0.0047 -0.48%
2026-04-14 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9857 0.9857 0.9743 0.9743 0.0114 1.17%
2026-04-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9743 0.9743 0.9753 0.9753 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9753 0.9753 0.9616 0.9616 0.0137 1.42%
2026-04-09 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9616 0.9616 0.9600 0.9600 0.0016 0.17%
2026-04-08 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9600 0.9600 0.9136 0.9136 0.0464 5.08%
2026-04-07 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9136 0.9136 0.9029 0.9029 0.0107 1.19%
2026-04-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9029 0.9029 0.9099 0.9099 -0.0070 -0.77%
2026-04-02 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9099 0.9099 0.9253 0.9253 -0.0154 -1.66%
2026-04-01 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9253 0.9253 0.9058 0.9058 0.0195 2.15%
2026-03-31 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9058 0.9058 0.9197 0.9197 -0.0139 -1.51%
2026-03-30 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9197 0.9197 0.9179 0.9179 0.0018 0.20%
2026-03-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9179 0.9179 0.9090 0.9090 0.0089 0.98%
2026-03-26 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9090 0.9090 0.9259 0.9259 -0.0169 -1.83%
2026-03-25 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9259 0.9259 0.9071 0.9071 0.0188 2.07%
2026-03-24 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9071 0.9071 0.8854 0.8854 0.0217 2.45%
2026-03-23 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.8854 0.8854 0.9240 0.9240 -0.0386 -4.18%
2026-03-20 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9240 0.9240 0.9353 0.9353 -0.0113 -1.21%
2026-03-19 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9353 0.9353 0.9652 0.9652 -0.0299 -3.10%
2026-03-18 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9652 0.9652 0.9541 0.9541 0.0111 1.16%
2026-03-17 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9541 0.9541 0.9734 0.9734 -0.0193 -1.98%
2026-03-16 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9734 0.9734 0.9704 0.9704 0.0030 0.31%
2026-03-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9704 0.9704 0.9820 0.9820 -0.0116 -1.18%
2026-03-12 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9820 0.9820 0.9951 0.9951 -0.0131 -1.32%
2026-03-11 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9951 0.9951 1.0040 1.0040 -0.0089 -0.89%
2026-03-10 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0040 1.0040 0.9852 0.9852 0.0188 1.91%
2026-03-09 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9852 0.9852 0.9990 0.9990 -0.0138 -1.38%
2026-03-06 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9990 0.9990 0.9957 0.9957 0.0033 0.33%
2026-03-05 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9957 0.9957 0.9840 0.9840 0.0117 1.19%
2026-03-04 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9840 0.9840 0.9891 0.9891 -0.0051 -0.52%
2026-03-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9891 0.9891 1.0319 1.0319 -0.0428 -4.33%
2026-02-27 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0319 1.0319 1.0091 1.0091 0.0228 2.21%
2026-02-13 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0091 1.0091 0.9941 0.9941 0.0150 1.49%
2026-02-06 026679 恒越嘉润量化选股混合C 0.9941 0.9941 1.0000 1.0000 -0.0059 -0.59%
2026-02-03 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
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恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
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恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
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恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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