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浙商中证A500指数增强A基金净值查询(026722)

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今天最新净值 1.0251 0.0134 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

近一周浙商中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商中证A500指数增强A(026722)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0251	1.0251	-0.0032	-0.31%
2026-09-16	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0251	1.0251	1.0117	1.0117	0.0134	1.32%
2026-09-15	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0117	1.0117	1.0140	1.0140	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0140	1.0140	1.0174	1.0174	-0.0034	-0.33%
2026-09-11	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0174	1.0174	1.0262	1.0262	-0.0088	-0.86%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%