广发医疗创新精选混合发起式C基金净值查询(026763)
今天最新净值
1.3694
0.0262 1.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：2026-02-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程文文
近一季,广发医疗创新精选混合发起式C(026763)基金累计收益率19.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0262 |
1.95% |
| 2026-09-11 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0049 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3851 |
1.3851 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0169 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0176 |
-1.25% |
| 2026-08-25 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0303 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0376 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2026-08-20 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0282 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0346 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0153 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0205 |
1.43% |
| 2026-08-12 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0025 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0612 |
4.48% |
| 2026-08-06 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0175 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3406 |
1.3406 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0486 |
3.76% |
| 2026-08-03 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0311 |
-2.38% |
| 2026-07-29 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0297 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0093 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0260 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0602 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0536 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3184 |
1.3184 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0407 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0161 |
1.28% |
| 2026-07-10 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0425 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0302 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0137 |
1.18% |
| 2026-06-22 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0119 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
026763 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0104 |
0.92% |
