兴全悦加混合A基金净值查询(026943)

今天最新净值 1.0014 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：
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基金公司：兴证全球基金
基金经理：斯子文高鹏翔

今年以来兴全悦加混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴全悦加混合A(026943)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026943	兴全悦加混合A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026943	兴全悦加混合A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-09-11	026943	兴全悦加混合A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026943	兴全悦加混合A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026943	兴全悦加混合A	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2026-09-08	026943	兴全悦加混合A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2026-09-07	026943	兴全悦加混合A	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2026-09-04	026943	兴全悦加混合A	1.0015	1.0015	1.0021	1.0021	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026943	兴全悦加混合A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-09-02	026943	兴全悦加混合A	1.0016	1.0016	1.0030	1.0030	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	026943	兴全悦加混合A	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026943	兴全悦加混合A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2026-08-28	026943	兴全悦加混合A	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026943	兴全悦加混合A	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-08-26	026943	兴全悦加混合A	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-08-25	026943	兴全悦加混合A	1.0011	1.0011	1.0021	1.0021	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026943	兴全悦加混合A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2026-08-14	026943	兴全悦加混合A	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2026-08-07	026943	兴全悦加混合A	1.0009	1.0009	0.9961	0.9961	0.0048	0.48%
2026-07-31	026943	兴全悦加混合A	0.9961	0.9961	0.9932	0.9932	0.0029	0.29%
2026-07-24	026943	兴全悦加混合A	0.9932	0.9932	0.9924	0.9924	0.0008	0.08%
2026-07-17	026943	兴全悦加混合A	0.9924	0.9924	0.9985	0.9985	-0.0061	-0.61%
2026-07-10	026943	兴全悦加混合A	0.9985	0.9985	1.0001	1.0001	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	026943	兴全悦加混合A	1.0001	1.0001	1.0016	1.0016	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	026943	兴全悦加混合A	1.0016	1.0016	0.9997	0.9997	0.0019	0.19%

2026-06-26	026943	兴全悦加混合A	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	026943	兴全悦加混合A	1.0003	1.0003	0.9963	0.9963	0.0040	0.40%
2026-06-12	026943	兴全悦加混合A	0.9963	0.9963	0.9981	0.9981	-0.0018	-0.18%
2026-06-05	026943	兴全悦加混合A	0.9981	0.9981	0.9991	0.9991	-0.0010	-0.10%
2026-05-29	026943	兴全悦加混合A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	026943	兴全悦加混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
永赢润泽增强债券A	1.0069	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1964	0.01%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9001	-0.38%