富国纯债债券发起式C(富国纯债C)基金净值查询(100068)

今天最新净值 1.1164 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5293
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.4902亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近半年富国纯债债券发起式C|富国纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国纯债债券发起式C(100068)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1167	1.5296	1.1164	1.5293	0.0003	0.03%
2026-09-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1164	1.5293	1.1163	1.5292	0.0001	0.01%
2026-09-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1163	1.5292	1.1161	1.5290	0.0002	0.02%
2026-09-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1161	1.5290	1.1159	1.5288	0.0002	0.02%
2026-09-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1158	1.5287	0.0001	0.01%
2026-09-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5287	1.1160	1.5289	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1160	1.5289	1.1160	1.5289	0.0000	0.00%
2026-09-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1160	1.5289	1.1159	1.5288	0.0001	0.01%
2026-09-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1159	1.5288	0.0000	0.00%
2026-09-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1157	1.5286	0.0002	0.02%

2026-09-04	100068	富国纯债债券发起式C	1.1157	1.5286	1.1156	1.5285	0.0001	0.01%
2026-09-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1156	1.5285	1.1152	1.5281	0.0004	0.04%
2026-09-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1153	1.5282	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1153	1.5282	1.1149	1.5278	0.0004	0.04%
2026-08-31	100068	富国纯债债券发起式C	1.1149	1.5278	1.1147	1.5276	0.0002	0.02%
2026-08-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1148	1.5277	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1148	1.5277	1.1152	1.5281	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1154	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1154	1.5283	0.0000	0.00%
2026-08-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1150	1.5279	0.0004	0.04%
2026-08-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1150	1.5279	1.1152	1.5281	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1154	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1158	1.5287	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5287	1.1153	1.5282	0.0005	0.04%
2026-08-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1153	1.5282	1.1151	1.5280	0.0002	0.02%

2026-08-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1151	1.5280	1.1150	1.5279	0.0001	0.01%
2026-08-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1150	1.5279	1.1147	1.5276	0.0003	0.03%
2026-08-12	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1146	1.5275	0.0001	0.01%
2026-08-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1146	1.5275	1.1147	1.5276	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1144	1.5273	0.0003	0.03%
2026-08-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1144	1.5273	1.1142	1.5271	0.0002	0.02%
2026-08-06	100068	富国纯债债券发起式C	1.1142	1.5271	1.1141	1.5270	0.0001	0.01%
2026-08-05	100068	富国纯债债券发起式C	1.1141	1.5270	1.1141	1.5270	0.0000	0.00%
2026-08-04	100068	富国纯债债券发起式C	1.1141	1.5270	1.1139	1.5268	0.0002	0.02%
2026-08-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1139	1.5268	1.1138	1.5267	0.0001	0.01%
2026-07-31	100068	富国纯债债券发起式C	1.1138	1.5267	1.1136	1.5265	0.0002	0.02%
2026-07-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1136	1.5265	1.1133	1.5262	0.0003	0.03%
2026-07-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1133	1.5262	0.0000	0.00%
2026-07-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1134	1.5263	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1134	1.5263	1.1134	1.5263	0.0000	0.00%
2026-07-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1134	1.5263	1.1133	1.5262	0.0001	0.01%
2026-07-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1133	1.5262	0.0000	0.00%
2026-07-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1130	1.5259	0.0003	0.03%
2026-07-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1130	1.5259	0.0000	0.00%
2026-07-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1130	1.5259	0.0000	0.00%
2026-07-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1129	1.5258	0.0001	0.01%
2026-07-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1129	1.5258	1.1129	1.5258	0.0000	0.00%
2026-07-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1129	1.5258	1.1128	1.5257	0.0001	0.01%
2026-07-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1128	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1128	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1192	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1192	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1190	1.5255	0.0002	0.02%
2026-07-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1190	1.5255	1.1190	1.5255	0.0000	0.00%
2026-07-06	100068	富国纯债债券发起式C	1.1190	1.5255	1.1187	1.5252	0.0003	0.03%
2026-07-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1187	1.5252	0.0000	0.00%
2026-07-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1186	1.5251	0.0001	0.01%
2026-07-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1186	1.5251	1.1192	1.5257	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1194	1.5259	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1194	1.5259	1.1189	1.5254	0.0005	0.04%
2026-06-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1189	1.5254	1.1187	1.5252	0.0002	0.02%
2026-06-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1182	1.5247	0.0005	0.04%
2026-06-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1182	1.5247	1.1181	1.5246	0.0001	0.01%
2026-06-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1181	1.5246	1.1184	1.5249	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1184	1.5249	1.1184	1.5249	0.0000	0.00%
2026-06-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1184	1.5249	1.1183	1.5248	0.0001	0.01%
2026-06-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1183	1.5248	1.1179	1.5244	0.0004	0.04%
2026-06-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1179	1.5244	1.1172	1.5237	0.0007	0.06%
2026-06-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1172	1.5237	1.1170	1.5235	0.0002	0.02%
2026-06-12	100068	富国纯债债券发起式C	1.1170	1.5235	1.1167	1.5232	0.0003	0.03%
2026-06-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1167	1.5232	1.1173	1.5238	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1173	1.5238	1.1177	1.5242	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1177	1.5242	1.1182	1.5247	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1182	1.5247	1.1185	1.5250	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	100068	富国纯债债券发起式C	1.1185	1.5250	1.1189	1.5254	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	100068	富国纯债债券发起式C	1.1189	1.5254	1.1186	1.5251	0.0003	0.03%
2026-06-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1186	1.5251	1.1188	1.5253	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1188	1.5253	1.1188	1.5253	0.0000	0.00%
2026-06-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1188	1.5253	1.1183	1.5248	0.0005	0.04%
2026-05-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1183	1.5248	1.1181	1.5246	0.0002	0.02%
2026-05-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1181	1.5246	1.1179	1.5244	0.0002	0.02%
2026-05-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1179	1.5244	1.1172	1.5237	0.0007	0.06%
2026-05-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1172	1.5237	1.1168	1.5233	0.0004	0.04%
2026-05-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1168	1.5233	1.1164	1.5229	0.0004	0.04%
2026-05-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1164	1.5229	1.1165	1.5230	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1165	1.5230	1.1166	1.5231	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1166	1.5231	1.1165	1.5230	0.0001	0.01%
2026-05-19	100068	富国纯债债券发起式C	1.1165	1.5230	1.1159	1.5224	0.0006	0.05%
2026-05-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5224	1.1155	1.5220	0.0004	0.04%
2026-05-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1155	1.5220	1.1155	1.5220	0.0000	0.00%
2026-05-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1155	1.5220	1.1156	1.5221	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1156	1.5221	1.1152	1.5217	0.0004	0.04%
2026-05-12	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5217	1.1149	1.5214	0.0003	0.03%
2026-05-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1149	1.5214	1.1146	1.5211	0.0003	0.03%
2026-05-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1146	1.5211	1.1144	1.5209	0.0002	0.02%
2026-04-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1146	1.5211	1.1148	1.5213	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1148	1.5213	1.1142	1.5207	0.0006	0.05%
2026-04-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1142	1.5207	1.1137	1.5202	0.0005	0.04%
2026-04-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1137	1.5202	1.1140	1.5205	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1140	1.5205	1.1144	1.5209	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1144	1.5209	1.1150	1.5215	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1150	1.5215	1.1144	1.5209	0.0006	0.05%
2026-04-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1144	1.5209	1.1138	1.5203	0.0006	0.05%
2026-04-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1138	1.5203	1.1136	1.5201	0.0002	0.02%
2026-04-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1136	1.5201	1.1127	1.5192	0.0009	0.08%
2026-04-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1127	1.5192	1.1127	1.5192	0.0000	0.00%
2026-04-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1127	1.5192	1.1125	1.5190	0.0002	0.02%
2026-04-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1125	1.5190	1.1122	1.5187	0.0003	0.03%
2026-04-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1122	1.5187	1.1116	1.5181	0.0006	0.05%
2026-04-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1116	1.5181	1.1193	1.5177	0.0004	0.04%
2026-04-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1193	1.5177	1.1193	1.5177	0.0000	0.00%
2026-04-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1193	1.5177	1.1190	1.5174	0.0003	0.03%
2026-04-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1190	1.5174	1.1183	1.5167	0.0007	0.06%
2026-04-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1183	1.5167	1.1177	1.5161	0.0006	0.05%
2026-04-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1177	1.5161	1.1176	1.5160	0.0001	0.01%
2026-04-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1176	1.5160	1.1177	1.5161	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	100068	富国纯债债券发起式C	1.1177	1.5161	1.1176	1.5160	0.0001	0.01%
2026-03-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1176	1.5160	1.1169	1.5153	0.0007	0.06%
2026-03-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1169	1.5153	1.1167	1.5151	0.0002	0.02%
2026-03-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1167	1.5151	1.1164	1.5148	0.0003	0.03%
2026-03-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1164	1.5148	1.1162	1.5146	0.0002	0.02%
2026-03-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1162	1.5146	1.1158	1.5142	0.0004	0.04%
2026-03-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5142	1.1159	1.5143	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5143	1.1158	1.5142	0.0001	0.01%
2026-03-19	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5142	1.1156	1.5140	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%