易方达稳健收益债券B(易稳健收益B)基金净值查询(110008)
今天最新净值
1.4160
0.0002 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4092
0.0004 0.0265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6436
- 成立日期：2005-09-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：114.568亿份
- 最近份额：244.9172亿
- 最近资产：257.51亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑
近一月易方达稳健收益债券B|易稳健收益B基金净值查询
近一月,易方达稳健收益债券B(110008)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4164 |
2.6440 |
1.4160 |
2.6436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4160 |
2.6436 |
1.4158 |
2.6434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4158 |
2.6434 |
1.4170 |
2.6446 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4170 |
2.6446 |
1.4154 |
2.6430 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4154 |
2.6430 |
1.4202 |
2.6478 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4202 |
2.6478 |
1.4224 |
2.6500 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4224 |
2.6500 |
1.4230 |
2.6506 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4230 |
2.6506 |
1.4236 |
2.6512 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4236 |
2.6512 |
1.4249 |
2.6525 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4249 |
2.6525 |
1.4237 |
2.6513 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4237 |
2.6513 |
1.4208 |
2.6484 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4208 |
2.6484 |
1.4248 |
2.6524 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4248 |
2.6524 |
1.4218 |
2.6494 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4218 |
2.6494 |
1.4220 |
2.6496 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4220 |
2.6496 |
1.4232 |
2.6508 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4232 |
2.6508 |
1.4236 |
2.6512 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4236 |
2.6512 |
1.4223 |
2.6499 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4223 |
2.6499 |
1.4197 |
2.6473 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4197 |
2.6473 |
1.4207 |
2.6483 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4207 |
2.6483 |
1.4239 |
2.6515 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4239 |
2.6515 |
1.4223 |
2.6499 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.4223 |
2.6499 |
1.4272 |
2.6548 |
-0.0049 |
-0.34% |
