| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 广发新动力混合C | 2.1057 | 3.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4842 | 2.49% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5022 | 2.48% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1021 | 1.96% |
| 广发成长启航混合A | 2.7250 | 1.19% |
| 广发成长启航混合C | 2.7091 | 1.18% |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.4305 | 1.14% |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.4243 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |