平安中证A500ETF基金净值查询(159215)

今天最新净值 1.2724 0.0124 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2925 0.0020 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2724
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.2641亿
最近资产：20.26亿
基金公司：平安基金
基金经理：李严

近一季平安中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证A500ETF(159215)基金累计收益率-9.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159215	平安中证A500ETF	1.2724	1.2724	1.2600	1.2600	0.0124	0.98%
2026-09-15	159215	平安中证A500ETF	1.2600	1.2600	1.2668	1.2668	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	159215	平安中证A500ETF	1.2668	1.2668	1.2743	1.2743	-0.0075	-0.59%
2026-09-11	159215	平安中证A500ETF	1.2743	1.2743	1.2871	1.2871	-0.0128	-1.00%
2026-09-10	159215	平安中证A500ETF	1.2871	1.2871	1.2951	1.2951	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	159215	平安中证A500ETF	1.2951	1.2951	1.2920	1.2920	0.0031	0.24%
2026-09-08	159215	平安中证A500ETF	1.2920	1.2920	1.2957	1.2957	-0.0037	-0.29%
2026-09-07	159215	平安中证A500ETF	1.2957	1.2957	1.2849	1.2849	0.0108	0.84%
2026-09-04	159215	平安中证A500ETF	1.2849	1.2849	1.2914	1.2914	-0.0065	-0.50%
2026-09-03	159215	平安中证A500ETF	1.2914	1.2914	1.2891	1.2891	0.0023	0.18%

2026-09-02	159215	平安中证A500ETF	1.2891	1.2891	1.3085	1.3085	-0.0194	-1.50%
2026-09-01	159215	平安中证A500ETF	1.3085	1.3085	1.3156	1.3156	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	159215	平安中证A500ETF	1.3156	1.3156	1.3111	1.3111	0.0045	0.34%
2026-08-28	159215	平安中证A500ETF	1.3111	1.3111	1.3180	1.3180	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	159215	平安中证A500ETF	1.3180	1.3180	1.3023	1.3023	0.0157	1.19%
2026-08-26	159215	平安中证A500ETF	1.3023	1.3023	1.2923	1.2923	0.0100	0.77%
2026-08-25	159215	平安中证A500ETF	1.2923	1.2923	1.2938	1.2938	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159215	平安中证A500ETF	1.2938	1.2938	1.3140	1.3140	-0.0202	-1.56%
2026-08-21	159215	平安中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.3065	1.3065	0.0075	0.57%
2026-08-20	159215	平安中证A500ETF	1.3065	1.3065	1.3037	1.3037	0.0028	0.21%
2026-08-19	159215	平安中证A500ETF	1.3037	1.3037	1.3497	1.3497	-0.0460	-3.53%
2026-08-18	159215	平安中证A500ETF	1.3497	1.3497	1.3538	1.3538	-0.0041	-0.30%
2026-08-17	159215	平安中证A500ETF	1.3538	1.3538	1.3278	1.3278	0.0260	1.92%
2026-08-14	159215	平安中证A500ETF	1.3278	1.3278	1.3249	1.3249	0.0029	0.22%
2026-08-13	159215	平安中证A500ETF	1.3249	1.3249	1.3348	1.3348	-0.0099	-0.74%

2026-08-12	159215	平安中证A500ETF	1.3348	1.3348	1.3247	1.3247	0.0101	0.76%
2026-08-11	159215	平安中证A500ETF	1.3247	1.3247	1.3350	1.3350	-0.0103	-0.77%
2026-08-10	159215	平安中证A500ETF	1.3350	1.3350	1.3330	1.3330	0.0020	0.15%
2026-08-07	159215	平安中证A500ETF	1.3330	1.3330	1.3149	1.3149	0.0181	1.36%
2026-08-06	159215	平安中证A500ETF	1.3149	1.3149	1.3177	1.3177	-0.0028	-0.21%
2026-08-05	159215	平安中证A500ETF	1.3177	1.3177	1.2965	1.2965	0.0212	1.61%
2026-08-04	159215	平安中证A500ETF	1.2965	1.2965	1.2736	1.2736	0.0229	1.77%
2026-08-03	159215	平安中证A500ETF	1.2736	1.2736	1.2868	1.2868	-0.0132	-1.03%
2026-07-31	159215	平安中证A500ETF	1.2868	1.2868	1.2700	1.2700	0.0168	1.31%
2026-07-30	159215	平安中证A500ETF	1.2700	1.2700	1.2905	1.2905	-0.0205	-1.61%
2026-07-29	159215	平安中证A500ETF	1.2905	1.2905	1.2806	1.2806	0.0099	0.77%
2026-07-28	159215	平安中证A500ETF	1.2806	1.2806	1.3228	1.3228	-0.0422	-3.30%
2026-07-27	159215	平安中证A500ETF	1.3228	1.3228	1.2954	1.2954	0.0274	2.07%
2026-07-24	159215	平安中证A500ETF	1.2954	1.2954	1.3203	1.3203	-0.0249	-1.92%
2026-07-23	159215	平安中证A500ETF	1.3203	1.3203	1.3181	1.3181	0.0022	0.17%
2026-07-22	159215	平安中证A500ETF	1.3181	1.3181	1.3264	1.3264	-0.0083	-0.63%
2026-07-21	159215	平安中证A500ETF	1.3264	1.3264	1.2771	1.2771	0.0493	3.72%
2026-07-20	159215	平安中证A500ETF	1.2771	1.2771	1.2672	1.2672	0.0099	0.78%
2026-07-17	159215	平安中证A500ETF	1.2672	1.2672	1.3228	1.3228	-0.0556	-4.39%
2026-07-16	159215	平安中证A500ETF	1.3228	1.3228	1.3486	1.3486	-0.0258	-1.95%
2026-07-15	159215	平安中证A500ETF	1.3486	1.3486	1.3588	1.3588	-0.0102	-0.75%
2026-07-14	159215	平安中证A500ETF	1.3588	1.3588	1.3291	1.3291	0.0297	2.19%
2026-07-13	159215	平安中证A500ETF	1.3291	1.3291	1.3633	1.3633	-0.0342	-2.57%
2026-07-10	159215	平安中证A500ETF	1.3633	1.3633	1.3886	1.3886	-0.0253	-1.86%
2026-07-09	159215	平安中证A500ETF	1.3886	1.3886	1.3492	1.3492	0.0394	2.84%
2026-07-08	159215	平安中证A500ETF	1.3492	1.3492	1.3653	1.3653	-0.0161	-1.19%
2026-07-07	159215	平安中证A500ETF	1.3653	1.3653	1.3810	1.3810	-0.0157	-1.14%
2026-07-06	159215	平安中证A500ETF	1.3810	1.3810	1.3858	1.3858	-0.0048	-0.35%
2026-07-03	159215	平安中证A500ETF	1.3858	1.3858	1.3766	1.3766	0.0092	0.67%
2026-07-02	159215	平安中证A500ETF	1.3766	1.3766	1.4216	1.4216	-0.0450	-3.27%
2026-07-01	159215	平安中证A500ETF	1.4216	1.4216	1.4305	1.4305	-0.0089	-0.62%
2026-06-30	159215	平安中证A500ETF	1.4305	1.4305	1.4093	1.4093	0.0212	1.48%
2026-06-29	159215	平安中证A500ETF	1.4093	1.4093	1.3909	1.3909	0.0184	1.31%
2026-06-26	159215	平安中证A500ETF	1.3909	1.3909	1.4326	1.4326	-0.0417	-3.00%
2026-06-25	159215	平安中证A500ETF	1.4326	1.4326	1.4110	1.4110	0.0216	1.51%
2026-06-24	159215	平安中证A500ETF	1.4110	1.4110	1.3964	1.3964	0.0146	1.03%
2026-06-23	159215	平安中证A500ETF	1.3964	1.3964	1.4387	1.4387	-0.0423	-3.03%
2026-06-22	159215	平安中证A500ETF	1.4387	1.4387	1.4043	1.4043	0.0344	2.39%
2026-06-18	159215	平安中证A500ETF	1.4043	1.4043	1.3966	1.3966	0.0077	0.55%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%