易方达国证通用航空产业ETF基金净值查询(159255)
今天最新净值
1.1072
0.0147 1.33%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1104
0.0032 0.2912%
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2025-07-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9094亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张泽峰
近一季,易方达国证通用航空产业ETF(159255)基金累计收益率7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.1072 |
1.1072 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0352 |
3.22% |
| 2025-12-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0573 |
1.0573 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0333 |
3.15% |
| 2025-12-23 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0240 |
1.0240 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0266 |
-2.60% |
| 2025-12-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0506 |
1.0506 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0472 |
1.0472 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0186 |
1.80% |
| 2025-12-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0161 |
1.0161 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-12-16 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0261 |
1.0261 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0377 |
1.0377 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0384 |
1.0384 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0178 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0203 |
1.0203 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0250 |
1.0250 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0177 |
1.0177 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0269 |
2.64% |
| 2025-12-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9908 |
0.9908 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9821 |
0.9821 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0156 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9977 |
0.9977 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0020 |
1.0020 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9920 |
0.9920 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9787 |
0.9787 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9750 |
0.9750 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0165 |
-1.69% |
| 2025-11-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9915 |
0.9915 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9917 |
0.9917 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0348 |
3.51% |
|
|
| 2025-11-21 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9569 |
0.9569 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0201 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9770 |
0.9770 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9872 |
0.9872 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9884 |
0.9884 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0163 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0047 |
1.0047 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9966 |
0.9966 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0067 |
1.0067 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0028 |
1.0028 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0143 |
1.0143 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0175 |
1.0175 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0153 |
1.0153 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0210 |
1.0210 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0172 |
1.0172 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0326 |
1.0326 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0304 |
1.0304 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0491 |
1.0491 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0419 |
1.0419 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0398 |
1.0398 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0203 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0078 |
1.0078 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0071 |
1.0071 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0056 |
1.0056 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9955 |
0.9955 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0360 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0315 |
1.0315 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2025-10-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0454 |
1.0454 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0598 |
1.0598 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0531 |
1.0531 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0653 |
1.0653 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0129 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0524 |
1.0524 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0208 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0316 |
1.0316 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0020 |
0.19% |
