易方达国证通用航空产业ETF基金净值查询(159255)
今天最新净值
1.1072
0.0147 1.33%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1104
0.0032 0.2912%
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2025-07-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9094亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张泽峰
今年以来,易方达国证通用航空产业ETF(159255)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.1072 |
1.1072 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0352 |
3.22% |
| 2025-12-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0573 |
1.0573 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0333 |
3.15% |
| 2025-12-23 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0240 |
1.0240 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0266 |
-2.60% |
| 2025-12-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0506 |
1.0506 |
1.0472 |
1.0472 |
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0.32% |
| 2025-12-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0472 |
1.0472 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0161 |
1.0161 |
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1.80% |
| 2025-12-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0161 |
1.0161 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-12-16 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0261 |
1.0261 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0377 |
1.0377 |
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1.0384 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0384 |
1.0384 |
1.0206 |
1.0206 |
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1.71% |
| 2025-12-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0206 |
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1.0244 |
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-0.37% |
| 2025-12-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0244 |
1.0244 |
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1.0203 |
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0.40% |
| 2025-12-09 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0203 |
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1.0250 |
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-0.46% |
| 2025-12-08 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0250 |
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| 2025-12-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9908 |
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| 2025-12-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9908 |
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0.9821 |
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| 2025-12-03 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9821 |
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0.9977 |
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-1.59% |
| 2025-12-02 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0020 |
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-0.43% |
| 2025-12-01 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0020 |
1.0020 |
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0.9920 |
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| 2025-11-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9920 |
0.9920 |
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| 2025-11-27 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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| 2025-11-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9750 |
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| 2025-11-25 |
159255 |
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0.9915 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9917 |
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|
|
| 2025-11-21 |
159255 |
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0.9569 |
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-2.10% |
| 2025-11-20 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9770 |
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| 2025-11-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9872 |
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| 2025-11-18 |
159255 |
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| 2025-11-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0047 |
1.0047 |
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159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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0.9966 |
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| 2025-11-13 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0028 |
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0.39% |
| 2025-11-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0028 |
1.0028 |
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1.0143 |
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-1.15% |
| 2025-11-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0175 |
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-0.31% |
| 2025-11-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
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1.0175 |
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1.0153 |
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0.22% |
| 2025-11-07 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0153 |
1.0153 |
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1.0210 |
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-0.56% |
| 2025-11-06 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0210 |
1.0210 |
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| 2025-11-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2025-11-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0326 |
1.0326 |
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1.0304 |
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| 2025-10-31 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0304 |
1.0304 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0366 |
1.0366 |
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1.0491 |
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-1.21% |
| 2025-10-29 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0491 |
1.0491 |
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1.0419 |
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| 2025-10-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0419 |
1.0419 |
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1.0398 |
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| 2025-10-27 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0398 |
1.0398 |
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1.0281 |
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1.13% |
| 2025-10-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0281 |
1.0281 |
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1.0078 |
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| 2025-10-23 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0071 |
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0.07% |
| 2025-10-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0071 |
1.0071 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0056 |
1.0056 |
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0.95% |
| 2025-10-20 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0056 |
1.0056 |
0.9955 |
0.9955 |
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1.01% |
| 2025-10-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9955 |
0.9955 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0360 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0315 |
1.0315 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2025-10-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0454 |
1.0454 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0598 |
1.0598 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0531 |
1.0531 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0653 |
1.0653 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0129 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0524 |
1.0524 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0208 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0316 |
1.0316 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0296 |
1.0296 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0357 |
1.0357 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0258 |
2.53% |
| 2025-09-23 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0199 |
1.0199 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0301 |
1.0301 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0149 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0091 |
1.0091 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0162 |
-1.58% |
| 2025-09-17 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0253 |
1.0253 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0208 |
1.0208 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0174 |
1.0174 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2025-09-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0299 |
1.0299 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0317 |
1.0317 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0215 |
2.13% |
| 2025-09-10 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0102 |
1.0102 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-09-09 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0071 |
1.0071 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0258 |
-2.50% |
| 2025-09-08 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0329 |
1.0329 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0217 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0112 |
1.0112 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0211 |
2.13% |
| 2025-09-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9901 |
0.9901 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0293 |
-2.87% |
| 2025-09-03 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0194 |
1.0194 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0548 |
-5.10% |
| 2025-09-02 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0742 |
1.0742 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2025-09-01 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0955 |
1.0955 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-08-29 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0933 |
1.0933 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0233 |
2.18% |
| 2025-08-27 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0297 |
-2.70% |
| 2025-08-26 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0997 |
1.0997 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-08-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0905 |
1.0905 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0228 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0677 |
1.0677 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0187 |
1.78% |
| 2025-08-21 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0490 |
1.0490 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0549 |
1.0549 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0429 |
1.0429 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2025-08-18 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0556 |
1.0556 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0196 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0360 |
1.0360 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0211 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0149 |
1.0149 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0249 |
-2.39% |
| 2025-08-13 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0398 |
1.0398 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0332 |
1.0332 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2025-08-11 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0464 |
1.0464 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0380 |
1.0380 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-08-05 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0326 |
1.0326 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0251 |
1.0251 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0311 |
3.13% |
| 2025-08-01 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9940 |
0.9940 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9967 |
0.9967 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
0.9993 |
0.9993 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
