鹏华国证港股通创新药ETF基金净值查询(159286)

今天最新净值 0.7445 0.0268 3.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0117 1.4782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7445
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.66亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔林嵩

近一月鹏华国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7345	0.7345	0.7445	0.7445	-0.0100	-1.36%
2026-09-14	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7445	0.7445	0.7177	0.7177	0.0268	3.60%
2026-09-11	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7177	0.7177	0.7305	0.7305	-0.0128	-1.78%
2026-09-10	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7305	0.7305	0.7545	0.7545	-0.0240	-3.29%
2026-09-09	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7545	0.7545	0.7709	0.7709	-0.0164	-2.17%
2026-09-08	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7709	0.7709	0.7685	0.7685	0.0024	0.31%
2026-09-07	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7685	0.7685	0.7798	0.7798	-0.0113	-1.47%
2026-09-04	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7798	0.7798	0.7722	0.7722	0.0076	0.98%
2026-09-03	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7722	0.7722	0.7532	0.7532	0.0190	2.46%
2026-09-02	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7532	0.7532	0.7461	0.7461	0.0071	0.95%

2026-09-01	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7461	0.7461	0.7584	0.7584	-0.0123	-1.65%
2026-08-31	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7584	0.7584	0.7871	0.7871	-0.0287	-3.78%
2026-08-28	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7871	0.7871	0.7992	0.7992	-0.0121	-1.54%
2026-08-27	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7992	0.7992	0.7859	0.7859	0.0133	1.66%
2026-08-26	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7859	0.7859	0.7707	0.7707	0.0152	1.93%
2026-08-25	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7707	0.7707	0.7607	0.7607	0.0100	1.30%
2026-08-24	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7607	0.7607	0.7755	0.7755	-0.0148	-1.95%
2026-08-21	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7755	0.7755	0.7784	0.7784	-0.0029	-0.37%
2026-08-20	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7784	0.7784	0.7474	0.7474	0.0310	3.98%
2026-08-19	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7474	0.7474	0.7536	0.7536	-0.0062	-0.82%
2026-08-18	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7536	0.7536	0.7495	0.7495	0.0041	0.55%
2026-08-17	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.7495	0.7495	0.7511	0.7511	-0.0016	-0.21%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%