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广发深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159397)

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今天最新净值 101.2181 -0.0016 0.00% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0122
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：131.54亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：高翔 洪志
近一年广发深证基准做市信用债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发深证基准做市信用债ETF(159397)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2223 1.0122 101.2181 1.0122 0.0042 0.00%
2025-12-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2181 1.0122 101.2197 1.0122 -0.0016 0.00%
2025-12-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2197 1.0122 101.1978 1.0120 0.0219 0.02%
2025-12-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1978 1.0120 101.1857 1.0119 0.0121 0.01%
2025-12-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1857 1.0119 101.1628 1.0116 0.0229 0.02%
2025-12-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1628 1.0116 101.1495 1.0115 0.0133 0.01%
2025-12-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1495 1.0115 101.1257 1.0113 0.0238 0.02%
2025-12-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1257 1.0113 101.0884 1.0109 0.0373 0.04%
2025-12-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0884 1.0109 101.0602 1.0106 0.0282 0.03%
2025-12-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0602 1.0106 101.0405 1.0104 0.0197 0.02%
2025-12-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0405 1.0104 101.0695 1.0107 -0.0290 -0.03%
2025-12-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0695 1.0107 101.0855 1.0109 -0.0160 -0.02%
2025-12-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0855 1.0109 101.0673 1.0107 0.0182 0.02%
2025-12-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0673 1.0107 101.0384 1.0104 0.0289 0.03%
2025-12-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0384 1.0104 101.0271 1.0103 0.0113 0.01%
2025-12-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0271 1.0103 101.0378 1.0104 -0.0107 -0.01%
2025-12-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0378 1.0104 101.0454 1.0105 -0.0076 -0.01%
2025-12-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0454 1.0105 101.0846 1.0108 -0.0392 -0.04%
2025-12-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0846 1.0108 101.1336 1.0113 -0.0490 -0.05%
2025-12-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1336 1.0113 101.1414 1.0114 -0.0078 -0.01%
2025-12-02 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1414 1.0114 101.1426 1.0114 -0.0012 0.00%
2025-12-01 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1426 1.0114 101.1294 1.0113 0.0132 0.01%
2025-11-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1294 1.0113 101.1269 1.0113 0.0025 0.00%
2025-11-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1269 1.0113 101.1841 1.0118 -0.0572 -0.06%
2025-11-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1841 1.0118 101.2250 1.0123 -0.0409 -0.04%
2025-11-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2250 1.0123 101.2469 1.0125 -0.0219 -0.02%
2025-11-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2469 1.0125 101.2483 1.0125 -0.0014 0.00%
2025-11-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2483 1.0125 101.2545 1.0125 -0.0062 -0.01%
2025-11-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2545 1.0125 101.2610 1.0126 -0.0065 -0.01%
2025-11-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2610 1.0126 101.2564 1.0126 0.0046 0.00%
2025-11-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2564 1.0126 101.2496 1.0125 0.0068 0.01%
2025-11-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2496 1.0125 101.2238 1.0122 0.0258 0.03%
2025-11-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2238 1.0122 101.2182 1.0122 0.0056 0.01%
2025-11-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2182 1.0122 101.2208 1.0122 -0.0026 0.00%
2025-11-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2208 1.0122 101.2144 1.0121 0.0064 0.01%
2025-11-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2144 1.0121 101.2124 1.0121 0.0020 0.00%
2025-11-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2124 1.0121 101.2245 1.0122 -0.0121 -0.01%
2025-11-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2245 1.0122 101.2396 1.0124 -0.0151 -0.01%
2025-11-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2396 1.0124 101.2572 1.0126 -0.0176 -0.02%
2025-11-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2572 1.0126 101.2256 1.0123 0.0316 0.03%
2025-11-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2256 1.0123 101.2022 1.0120 0.0234 0.02%
2025-11-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2022 1.0120 101.1622 1.0116 0.0400 0.04%
2025-10-31 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1622 1.0116 101.1000 1.0110 0.0622 0.06%
2025-10-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1000 1.0110 101.0483 1.0105 0.0517 0.05%
2025-10-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0483 1.0105 100.9996 1.0100 0.0487 0.05%
2025-10-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9996 1.0100 100.9195 1.0092 0.0801 0.08%
2025-10-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9195 1.0092 100.8822 1.0088 0.0373 0.04%
2025-10-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8822 1.0088 100.8648 1.0086 0.0174 0.02%
2025-10-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8648 1.0086 100.8182 1.0082 0.0466 0.05%
2025-10-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8182 1.0082 100.7885 1.0079 0.0297 0.03%
2025-10-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7885 1.0079 100.7671 1.0077 0.0214 0.02%
2025-10-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7671 1.0077 100.7476 1.0075 0.0195 0.02%
2025-10-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7476 1.0075 100.6941 1.0069 0.0535 0.05%
2025-10-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6941 1.0069 100.6682 1.0067 0.0259 0.03%
2025-10-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6682 1.0067 100.6741 1.0067 -0.0059 -0.01%
2025-10-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6741 1.0067 100.6958 1.0070 -0.0217 -0.02%
2025-10-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6958 1.0070 100.6251 1.0063 0.0007 0.07%
2025-10-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6251 1.0063 100.5849 1.0058 0.0005 0.04%
2025-10-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5849 1.0058 100.5174 1.0052 0.0006 0.07%
2025-09-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5174 1.0052 100.5061 1.0051 0.0001 0.01%
2025-09-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5061 1.0051 100.4929 1.0049 0.0002 0.01%
2025-09-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4929 1.0049 100.5146 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5146 1.0051 100.6179 1.0062 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6179 1.0062 100.6727 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6727 1.0067 100.7325 1.0073 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7325 1.0073 100.7491 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7491 1.0075 100.7718 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7718 1.0077 100.7717 1.0077 0.0000 0.00%
2025-09-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7717 1.0077 100.7547 1.0075 0.0002 0.02%
2025-09-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7547 1.0075 100.7572 1.0076 -0.0001 0.00%
2025-09-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7572 1.0076 100.7270 1.0073 0.0003 0.03%
2025-09-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7270 1.0073 100.7633 1.0076 -0.0003 -0.04%
2025-09-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7633 1.0076 100.8008 1.0080 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8008 1.0080 100.8471 1.0085 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8471 1.0085 100.8741 1.0087 -0.0002 -0.03%
2025-09-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8741 1.0087 100.9051 1.0091 -0.0004 -0.03%
2025-09-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9051 1.0091 100.9149 1.0091 0.0000 -0.01%
2025-09-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9149 1.0091 100.8704 1.0087 0.0004 0.04%
2025-09-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8704 1.0087 100.8572 1.0086 0.0001 0.01%
2025-09-02 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8572 1.0086 100.8546 1.0085 0.0001 0.00%
2025-09-01 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8546 1.0085 100.8501 1.0085 0.0000 0.00%
2025-08-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8501 1.0085 100.8784 1.0088 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8784 1.0088 100.8790 1.0088 0.0000 0.00%
2025-08-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8790 1.0088 100.8698 1.0087 0.0001 0.01%
2025-08-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8698 1.0087 100.8574 1.0086 0.0001 0.01%
2025-08-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8574 1.0086 100.8465 1.0085 0.0001 0.01%
2025-08-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8465 1.0085 100.8366 1.0084 0.0001 0.01%
2025-08-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8366 1.0084 100.8564 1.0086 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8564 1.0086 100.8480 1.0085 0.0001 0.01%
2025-08-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8480 1.0085 100.9338 1.0093 -0.0008 -0.09%
2025-08-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9338 1.0093 101.0448 1.0104 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0448 1.0104 101.0596 1.0106 -0.0002 -0.01%
2025-08-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0596 1.0106 101.0656 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0656 1.0107 101.0849 1.0108 -0.0001 -0.02%
2025-08-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0849 1.0108 101.1463 1.0115 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1463 1.0115 101.1703 1.0117 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1703 1.0117 101.1603 1.0116 0.0001 0.01%
2025-08-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1603 1.0116 101.1457 1.0115 0.0001 0.01%
2025-08-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1457 1.0115 101.1272 1.0113 0.0002 0.02%
2025-08-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1272 1.0113 101.1216 1.0112 0.0001 0.01%
2025-08-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1216 1.0112 101.0838 1.0108 0.0004 0.04%
2025-08-01 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0838 1.0108 101.0268 1.0103 0.0005 0.06%
2025-07-31 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0268 1.0103 100.9523 1.0095 0.0008 0.07%
2025-07-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9523 1.0095 100.9776 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-07-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9776 1.0098 100.9891 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9891 1.0099 100.9451 1.0095 0.0004 0.04%
2025-07-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9451 1.0095 101.0382 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-07-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0382 1.0104 101.1277 1.0113 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1277 1.0113 101.2046 1.0120 -0.0007 -0.08%
2025-07-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2046 1.0120 101.2337 1.0123 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2337 1.0123 101.2527 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2527 1.0125 101.2211 1.0122 0.0003 0.03%
2025-07-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.2211 1.0122 101.1682 1.0117 0.0005 0.05%
2025-07-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1682 1.0117 101.1102 1.0111 0.0006 0.06%
2025-07-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1102 1.0111 101.1182 1.0112 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1182 1.0112 101.1325 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1325 1.0113 101.1609 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1609 1.0116 101.1691 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1691 1.0117 101.1690 1.0117 0.0000 0.00%
2025-07-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1690 1.0117 101.1652 1.0117 0.0000 0.00%
2025-07-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1652 1.0117 101.1073 1.0111 0.0006 0.06%
2025-07-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.1073 1.0111 101.0757 1.0108 0.0003 0.03%
2025-07-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0757 1.0108 101.0251 1.0103 0.0005 0.05%
2025-07-02 159397 广发深证基准做市信用债ETF 101.0251 1.0103 100.9647 1.0096 0.0007 0.06%
2025-07-01 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9647 1.0096 100.9482 1.0095 0.0001 0.02%
2025-06-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9482 1.0095 100.9287 1.0093 0.0002 0.02%
2025-06-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9287 1.0093 100.9260 1.0093 0.0000 0.00%
2025-06-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9260 1.0093 100.9425 1.0094 -0.0001 -0.02%
2025-06-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9425 1.0094 100.9497 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9497 1.0095 100.9101 1.0091 0.0004 0.04%
2025-06-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.9101 1.0091 100.8748 1.0087 0.0004 0.03%
2025-06-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8748 1.0087 100.8454 1.0085 0.0002 0.03%
2025-06-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8454 1.0085 100.8085 1.0081 0.0004 0.04%
2025-06-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.8085 1.0081 100.7830 1.0078 0.0003 0.03%
2025-06-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7830 1.0078 100.7552 1.0076 0.0002 0.03%
2025-06-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7552 1.0076 100.7367 1.0074 0.0002 0.02%
2025-06-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7367 1.0074 100.7113 1.0071 0.0003 0.03%
2025-06-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7113 1.0071 100.7033 1.0070 0.0001 0.01%
2025-06-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.7033 1.0070 100.6830 1.0068 0.0002 0.02%
2025-06-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6830 1.0068 100.6554 1.0066 0.0002 0.03%
2025-06-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6554 1.0066 100.6123 1.0061 0.0005 0.04%
2025-06-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6123 1.0061 100.5936 1.0059 0.0002 0.02%
2025-06-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5936 1.0059 100.5963 1.0060 -0.0001 0.00%
2025-06-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5963 1.0060 100.5974 1.0060 0.0000 0.00%
2025-06-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5974 1.0060 100.5596 1.0056 0.0004 0.04%
2025-05-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5596 1.0056 100.5516 1.0055 0.0001 0.01%
2025-05-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5516 1.0055 100.6003 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6003 1.0060 100.6092 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.6092 1.0061 100.5986 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5986 1.0060 100.5670 1.0057 0.0003 0.03%
2025-05-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5670 1.0057 100.5476 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5476 1.0055 100.5414 1.0054 0.0001 0.01%
2025-05-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5414 1.0054 100.5012 1.0050 0.0004 0.04%
2025-05-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.5012 1.0050 100.4729 1.0047 0.0003 0.03%
2025-05-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4729 1.0047 100.4670 1.0047 0.0000 0.01%
2025-05-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4670 1.0047 100.4770 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4770 1.0048 100.4557 1.0046 0.0002 0.02%
2025-05-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4557 1.0046 100.4213 1.0042 0.0004 0.03%
2025-05-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4213 1.0042 100.4281 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4281 1.0043 100.4066 1.0041 0.0002 0.02%
2025-05-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.4066 1.0041 100.3479 1.0035 0.0006 0.06%
2025-05-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3479 1.0035 100.3089 1.0031 0.0004 0.04%
2025-05-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3089 1.0031 100.2942 1.0029 0.0002 0.01%
2025-05-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2942 1.0029 100.2545 1.0025 0.0004 0.04%
2025-04-30 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2545 1.0025 100.2117 1.0021 0.0004 0.04%
2025-04-29 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2117 1.0021 100.1976 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1976 1.0020 100.1905 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1905 1.0019 100.2117 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2117 1.0021 100.2455 1.0025 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2455 1.0025 100.2838 1.0028 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2838 1.0028 100.2974 1.0030 -0.0002 -0.01%
2025-04-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.2974 1.0030 100.3178 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3178 1.0032 100.3281 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3281 1.0033 100.3430 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3430 1.0034 100.3355 1.0034 0.0000 0.01%
2025-04-15 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3355 1.0034 100.3445 1.0034 0.0000 -0.01%
2025-04-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3445 1.0034 100.3420 1.0034 0.0000 0.00%
2025-04-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3420 1.0034 100.3270 1.0033 0.0001 0.01%
2025-04-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3270 1.0033 100.3631 1.0036 -0.0003 -0.04%
2025-04-09 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3631 1.0036 100.3854 1.0039 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3854 1.0039 100.3382 1.0034 0.0005 0.05%
2025-04-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.3382 1.0034 100.1216 1.0012 0.0022 0.22%
2025-04-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1216 1.0012 99.9894 0.9999 0.0013 0.13%
2025-04-02 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9894 0.9999 99.9692 0.9997 0.0002 0.02%
2025-04-01 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9692 0.9997 99.9517 0.9995 0.0002 0.02%
2025-03-31 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9517 0.9995 99.9045 0.9990 0.0005 0.05%
2025-03-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9045 0.9990 99.8828 0.9988 0.0002 0.02%
2025-03-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.8828 0.9988 99.8428 0.9984 0.0004 0.04%
2025-03-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.8428 0.9984 99.7803 0.9978 0.0006 0.06%
2025-03-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.7803 0.9978 99.6910 0.9969 0.0009 0.09%
2025-03-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6910 0.9969 99.6557 0.9966 0.0003 0.04%
2025-03-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6557 0.9966 99.5751 0.9958 0.0008 0.08%
2025-03-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.5751 0.9958 99.4951 0.9950 0.0008 0.08%
2025-03-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4951 0.9950 99.4424 0.9944 0.0006 0.05%
2025-03-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4424 0.9944 99.4583 0.9946 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4583 0.9946 99.4734 0.9947 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4734 0.9947 99.4333 0.9943 0.0004 0.04%
2025-03-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4333 0.9943 99.3633 0.9936 0.0007 0.07%
2025-03-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.3633 0.9936 99.4184 0.9942 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.4184 0.9942 99.5056 0.9951 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.5056 0.9951 99.5585 0.9956 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.5585 0.9956 99.6557 0.9966 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6557 0.9966 99.6852 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6852 0.9969 99.6832 0.9968 0.0001 0.00%
2025-03-04 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6832 0.9968 99.6487 0.9965 0.0003 0.03%
2025-03-03 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6487 0.9965 99.6421 0.9964 0.0001 0.01%
2025-02-28 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6421 0.9964 99.6794 0.9968 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6794 0.9968 99.6951 0.9970 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.6951 0.9970 99.7142 0.9971 -0.0001 -0.02%
2025-02-25 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.7142 0.9971 99.7931 0.9979 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.7931 0.9979 99.8858 0.9989 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.8858 0.9989 99.9613 0.9996 -0.0007 -0.08%
2025-02-20 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9613 0.9996 99.9966 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9966 1.0000 100.0212 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.0212 1.0002 100.0858 1.0009 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.0858 1.0009 100.1333 1.0013 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1333 1.0013 100.1590 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1590 1.0016 100.1514 1.0015 0.0001 0.01%
2025-02-12 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1514 1.0015 100.1574 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1574 1.0016 100.1718 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1718 1.0017 100.1595 1.0016 0.0001 0.01%
2025-02-07 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1595 1.0016 100.1119 1.0011 0.0005 0.05%
2025-02-06 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.1119 1.0011 100.0222 1.0002 0.0009 0.00%
2025-01-27 159397 广发深证基准做市信用债ETF 100.0222 1.0002 99.9873 0.9999 0.0003 0.03%
2025-01-24 159397 广发深证基准做市信用债ETF 99.9873 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证军工ETF联接A 1.3267 2.21%
广发改革 1.1510 0.88%
广发聚富 1.1344 0.83%
广发资源智选股票发起式A 1.1757 0.74%
广发资源智选股票发起式C 1.1732 0.74%
广发多策略混合 1.7860 0.68%
广发鑫源混合C 1.0440 0.64%
广发鑫源混合A 1.0419 0.63%
广发睿合混合A 1.0888 0.61%
广发睿合混合C 1.0726 0.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2887 0.05%
博时中债5-10农发行A 1.1209 0.05%
博时中债5-10农发行C 1.1189 0.05%
华安中债7-10年国开债A 1.1790 0.05%
广发中债7-10年国开债指数E 1.3264 0.05%
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