广发深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159397)
今天最新净值
103.3383
0.0215 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0334
- 成立日期：2025-01-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：130.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 洪志
近一月,广发深证基准做市信用债ETF(159397)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.3578 |
1.0336 |
103.3383 |
1.0334 |
0.0195 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.3383 |
1.0334 |
103.3168 |
1.0332 |
0.0215 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.3168 |
1.0332 |
103.3257 |
1.0333 |
-0.0089 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.3257 |
1.0333 |
103.3069 |
1.0331 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.3069 |
1.0331 |
103.2917 |
1.0329 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2917 |
1.0329 |
103.2904 |
1.0329 |
0.0013 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2904 |
1.0329 |
103.2848 |
1.0328 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2848 |
1.0328 |
103.2683 |
1.0327 |
0.0165 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2683 |
1.0327 |
103.2490 |
1.0325 |
0.0193 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2490 |
1.0325 |
103.2313 |
1.0323 |
0.0177 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2313 |
1.0323 |
103.2218 |
1.0322 |
0.0095 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2218 |
1.0322 |
103.2136 |
1.0321 |
0.0082 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2136 |
1.0321 |
103.2034 |
1.0320 |
0.0102 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2034 |
1.0320 |
103.2032 |
1.0320 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2032 |
1.0320 |
103.2031 |
1.0320 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2031 |
1.0320 |
103.2045 |
1.0320 |
-0.0014 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.2045 |
1.0320 |
103.1990 |
1.0320 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1990 |
1.0320 |
103.1949 |
1.0319 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1949 |
1.0319 |
103.1783 |
1.0318 |
0.0166 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1783 |
1.0318 |
103.1810 |
1.0318 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1810 |
1.0318 |
103.1813 |
1.0318 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1813 |
1.0318 |
103.1629 |
1.0316 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
103.1629 |
1.0316 |
103.1309 |
1.0313 |
0.0320 |
0.03% |
