易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

今天最新净值 1.1949 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0039 0.2974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：成曦靳晨鑫

近一季易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1894	1.1894	1.1949	1.1949	-0.0055	-0.46%
2026-09-16	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1949	1.1949	1.1956	1.1956	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1956	1.1956	1.2081	1.2081	-0.0125	-1.05%
2026-09-14	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2081	1.2081	1.2037	1.2037	0.0044	0.37%
2026-09-11	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2037	1.2037	1.2090	1.2090	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2090	1.2090	1.2213	1.2213	-0.0123	-1.01%
2026-09-09	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2213	1.2213	1.2256	1.2256	-0.0043	-0.35%
2026-09-08	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2256	1.2256	1.2282	1.2282	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2282	1.2282	1.2441	1.2441	-0.0159	-1.29%
2026-09-04	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2441	1.2441	1.2239	1.2239	0.0202	1.62%

2026-09-03	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2239	1.2239	1.2305	1.2305	-0.0066	-0.54%
2026-09-02	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2305	1.2305	1.2329	1.2329	-0.0024	-0.19%
2026-09-01	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2329	1.2329	1.2411	1.2411	-0.0082	-0.66%
2026-08-31	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2411	1.2411	1.2400	1.2400	0.0011	0.09%
2026-08-28	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2400	1.2400	1.2393	1.2393	0.0007	0.06%
2026-08-27	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2393	1.2393	1.2444	1.2444	-0.0051	-0.41%
2026-08-26	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2444	1.2444	1.2328	1.2328	0.0116	0.94%
2026-08-25	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2328	1.2328	1.2324	1.2324	0.0004	0.03%
2026-08-24	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2324	1.2324	1.2573	1.2573	-0.0249	-2.02%
2026-08-21	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2573	1.2573	1.2460	1.2460	0.0113	0.90%
2026-08-20	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2460	1.2460	1.2340	1.2340	0.0120	0.97%
2026-08-19	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2340	1.2340	1.2334	1.2334	0.0006	0.05%
2026-08-18	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2334	1.2334	1.2291	1.2291	0.0043	0.35%
2026-08-17	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2291	1.2291	1.2137	1.2137	0.0154	1.25%
2026-08-14	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2137	1.2137	1.2253	1.2253	-0.0116	-0.95%

2026-08-13	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2253	1.2253	1.2305	1.2305	-0.0052	-0.42%
2026-08-12	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2305	1.2305	1.2405	1.2405	-0.0100	-0.81%
2026-08-11	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2405	1.2405	1.2526	1.2526	-0.0121	-0.97%
2026-08-10	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2526	1.2526	1.2400	1.2400	0.0126	1.01%
2026-08-07	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2400	1.2400	1.2349	1.2349	0.0051	0.41%
2026-08-06	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2349	1.2349	1.2501	1.2501	-0.0152	-1.23%
2026-08-05	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2501	1.2501	1.2447	1.2447	0.0054	0.43%
2026-08-04	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2447	1.2447	1.2530	1.2530	-0.0083	-0.66%
2026-08-03	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2530	1.2530	1.2445	1.2445	0.0085	0.68%
2026-07-31	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2445	1.2445	1.2471	1.2471	-0.0026	-0.21%
2026-07-30	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2471	1.2471	1.2471	1.2471	0.0000	0.00%
2026-07-29	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2471	1.2471	1.2209	1.2209	0.0262	2.10%
2026-07-28	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2209	1.2209	1.2132	1.2132	0.0077	0.63%
2026-07-27	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2132	1.2132	1.2014	1.2014	0.0118	0.98%
2026-07-24	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2014	1.2014	1.2147	1.2147	-0.0133	-1.11%
2026-07-23	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2147	1.2147	1.2008	1.2008	0.0139	1.14%
2026-07-22	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2008	1.2008	1.2149	1.2149	-0.0141	-1.17%
2026-07-21	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2149	1.2149	1.2148	1.2148	0.0001	0.01%
2026-07-20	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2148	1.2148	1.1797	1.1797	0.0351	2.89%
2026-07-17	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1797	1.1797	1.2079	1.2079	-0.0282	-2.39%
2026-07-16	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2079	1.2079	1.1910	1.1910	0.0169	1.40%
2026-07-15	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1910	1.1910	1.1781	1.1781	0.0129	1.09%
2026-07-14	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1781	1.1781	1.1696	1.1696	0.0085	0.73%
2026-07-13	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-07-10	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1695	1.1695	1.1651	1.1651	0.0044	0.38%
2026-07-09	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1651	1.1651	1.1759	1.1759	-0.0108	-0.92%
2026-07-08	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1759	1.1759	1.1328	1.1328	0.0431	3.67%
2026-07-07	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1328	1.1328	1.1393	1.1393	-0.0065	-0.57%
2026-07-06	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1393	1.1393	1.1219	1.1219	0.0174	1.53%
2026-07-03	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1219	1.1219	1.1104	1.1104	0.0115	1.03%
2026-07-02	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1104	1.1104	1.1000	1.1000	0.0104	0.94%
2026-07-01	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1009	1.1009	1.1090	1.1090	-0.0081	-0.73%
2026-06-29	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1090	1.1090	1.0892	1.0892	0.0198	1.79%
2026-06-26	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.0892	1.0892	1.1122	1.1122	-0.0230	-2.11%
2026-06-25	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1122	1.1122	1.1319	1.1319	-0.0197	-1.77%
2026-06-24	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1319	1.1319	1.1282	1.1282	0.0037	0.33%
2026-06-23	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1282	1.1282	1.1503	1.1503	-0.0221	-1.96%
2026-06-22	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1503	1.1503	1.1594	1.1594	-0.0091	-0.79%
2026-06-18	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1594	1.1594	1.1808	1.1808	-0.0214	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%