易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

今天最新净值 1.3284 -0.0240 -1.81% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3343 -0.0057 -0.4270%

累计净值：1.3284
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：
基金经理：成曦

近一月易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3400	1.3400	1.3284	1.3284	0.0116	0.87%
2025-12-16	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3284	1.3284	1.3524	1.3524	-0.0240	-1.81%
2025-12-15	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3524	1.3524	1.3760	1.3760	-0.0236	-1.75%
2025-12-12	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3760	1.3760	1.3557	1.3557	0.0203	1.48%
2025-12-11	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3557	1.3557	1.3614	1.3614	-0.0057	-0.42%
2025-12-10	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3614	1.3614	1.3592	1.3592	0.0022	0.16%
2025-12-09	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3592	1.3592	1.3783	1.3783	-0.0191	-1.41%
2025-12-08	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3783	1.3783	1.3944	1.3944	-0.0161	-1.17%
2025-12-05	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3944	1.3944	1.3832	1.3832	0.0112	0.81%
2025-12-04	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3832	1.3832	1.3703	1.3703	0.0129	0.94%

2025-12-03	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3703	1.3703	1.3899	1.3899	-0.0196	-1.43%
2025-12-02	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3899	1.3899	1.3867	1.3867	0.0032	0.23%
2025-12-01	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3867	1.3867	1.3815	1.3815	0.0052	0.38%
2025-11-28	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3815	1.3815	1.3867	1.3867	-0.0052	-0.37%
2025-11-27	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3867	1.3867	1.3897	1.3897	-0.0030	-0.22%
2025-11-26	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3897	1.3897	1.3890	1.3890	0.0007	0.05%
2025-11-25	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3890	1.3890	1.3775	1.3775	0.0115	0.83%
2025-11-24	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3775	1.3775	1.3526	1.3526	0.0249	1.81%
2025-11-21	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3526	1.3526	1.3869	1.3869	-0.0343	-2.54%
2025-11-20	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3869	1.3869	1.3863	1.3863	0.0006	0.04%
2025-11-19	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3863	1.3863	1.3911	1.3911	-0.0048	-0.35%
2025-11-18	159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3911	1.3911	1.4145	1.4145	-0.0234	-1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%