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南方聚利1年定开债A(南方聚利)基金净值查询(160131)

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今天最新净值 1.0390 0.0020 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4220
成立日期：2013-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.945亿份
最近份额：0.6334亿
最近资产：0.66亿
基金公司：南方基金
基金经理：

近一年南方聚利1年定开债A|南方聚利基金净值查询

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近一年,南方聚利1年定开债A(160131)基金累计收益率0%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%