鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(证保分级)基金净值查询(160625)
今天最新净值
0.9338
0.0085 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9369
-0.0088 -0.9304%
- 累计净值：1.9485
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.885亿份
- 最近份额：13.0991亿
- 最近资产：16.92亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)A|证保分级基金净值查询
近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9457 |
1.9551 |
0.9338 |
1.9485 |
0.0119 |
1.27% |
| 2025-12-12 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9338 |
1.9485 |
0.9253 |
1.9438 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9253 |
1.9438 |
0.9343 |
1.9488 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9343 |
1.9488 |
0.9318 |
1.9474 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9318 |
1.9474 |
0.9437 |
1.9540 |
-0.0119 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9437 |
1.9540 |
0.9270 |
1.9447 |
0.0167 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9270 |
1.9447 |
0.8985 |
1.9289 |
0.0285 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8985 |
1.9289 |
0.8956 |
1.9273 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8956 |
1.9273 |
0.9042 |
1.9321 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9042 |
1.9321 |
0.9097 |
1.9351 |
-0.0055 |
-0.60% |
|
|
| 2025-12-01 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9097 |
1.9351 |
0.9084 |
1.9344 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9084 |
1.9344 |
0.9070 |
1.9336 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9070 |
1.9336 |
0.9070 |
1.9336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9070 |
1.9336 |
0.9085 |
1.9345 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9085 |
1.9345 |
0.9029 |
1.9313 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9029 |
1.9313 |
0.9035 |
1.9317 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9035 |
1.9317 |
0.9312 |
1.9471 |
-0.0277 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9312 |
1.9471 |
0.9349 |
1.9491 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9349 |
1.9491 |
0.9312 |
1.9471 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9312 |
1.9471 |
0.9320 |
1.9475 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9320 |
1.9475 |
0.9425 |
1.9534 |
-0.0105 |
-1.11% |
