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嘉实中证企业债指数A(中期企债)基金净值查询(160720)

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今天最新净值 1.1622 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2706
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券指数
成立份额：43.879亿份
最近份额：0.0860亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

近一周嘉实中证企业债指数A|中期企债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证企业债指数A(160720)基金累计收益率0%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

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