长盛同智优势混合(LOF)(长盛同智)基金净值查询(160805)
今天最新净值
0.7578
0.0154 2.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7837
0.0018 0.2302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7384
- 成立日期：2007-01-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.7531亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼
近一周长盛同智优势混合(LOF)|长盛同智基金净值查询
近一周,长盛同智优势混合(LOF)(160805)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7412 |
2.7218 |
0.7578 |
2.7384 |
-0.0166 |
-2.24% |
| 2026-09-16 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7578 |
2.7384 |
0.7424 |
2.7230 |
0.0154 |
2.07% |
| 2026-09-15 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7424 |
2.7230 |
0.7507 |
2.7313 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7507 |
2.7313 |
0.7520 |
2.7326 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7520 |
2.7326 |
0.7693 |
2.7499 |
-0.0173 |
-2.30% |
