长盛同智优势基金净值查询(160805)
今天最新净值
0.5582
0.0117 2.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5612
0.0147 2.6956%
- 累计净值：2.5388
- 成立日期：2007-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.9925亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼 朱律 孟棋
近一月,长盛同智优势(160805)基金累计收益率11.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5582 |
2.5388 |
0.5465 |
2.5271 |
0.0117 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5465 |
2.5271 |
0.5486 |
2.5292 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5486 |
2.5292 |
0.5418 |
2.5224 |
0.0068 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5418 |
2.5224 |
0.5470 |
2.5276 |
-0.0052 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5470 |
2.5276 |
0.5450 |
2.5256 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5450 |
2.5256 |
0.5532 |
2.5338 |
-0.0082 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5532 |
2.5338 |
0.5544 |
2.5350 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5544 |
2.5350 |
0.5335 |
2.5141 |
0.0209 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5335 |
2.5141 |
0.5551 |
2.5357 |
-0.0216 |
-3.89% |
| 2024-04-15 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5551 |
2.5357 |
0.5553 |
2.5359 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5553 |
2.5359 |
0.5577 |
2.5383 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5577 |
2.5383 |
0.5588 |
2.5394 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5588 |
2.5394 |
0.5715 |
2.5521 |
-0.0127 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5715 |
2.5521 |
0.5666 |
2.5472 |
0.0049 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5666 |
2.5472 |
0.5766 |
2.5572 |
-0.0100 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5766 |
2.5572 |
0.5849 |
2.5655 |
-0.0083 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5849 |
2.5655 |
0.5879 |
2.5685 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5879 |
2.5685 |
0.5796 |
2.5602 |
0.0083 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
160805 |
长盛同智优势 |
0.5796 |
2.5602 |
0.5665 |
2.5471 |
0.0131 |
2.31% |
