易方达科顺定开混合(易基科顺)基金净值查询(161132)
今天最新净值
2.2573
-0.0563 -2.49%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.2914
0.0341 1.5125%
- 累计净值：2.2573
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6514亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠 张晓宇
近一月,易方达科顺定开混合(161132)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.2762 |
2.2762 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0189 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.2573 |
2.2573 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0563 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.3136 |
2.3136 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.3086 |
2.3086 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0500 |
2.21% |
| 2025-12-08 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.2586 |
2.2586 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0866 |
3.99% |
| 2025-12-05 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0111 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1609 |
2.1609 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0222 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1387 |
2.1387 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1592 |
2.1592 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1592 |
2.1592 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0343 |
1.61% |
|
|
| 2025-11-28 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1249 |
2.1249 |
2.1089 |
2.1089 |
0.0160 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1089 |
2.1089 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1215 |
2.1215 |
2.0596 |
2.0596 |
0.0619 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.0596 |
2.0596 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0607 |
3.04% |
| 2025-11-24 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.9989 |
1.9989 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.0006 |
2.0006 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.1067 |
-5.06% |
| 2025-11-20 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1073 |
2.1073 |
2.1032 |
2.1032 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1032 |
2.1032 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0222 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0219 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1029 |
2.1029 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1169 |
2.1169 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0674 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.1843 |
2.1843 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0200 |
0.92% |
