易方达科顺定开混合(易基科顺)基金净值查询(161132)
今天最新净值
3.0519
0.0765 2.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5610
0.0575 2.2985%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0519
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6514亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张晓宇
近一月,易方达科顺定开混合(161132)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0548 |
3.0548 |
3.0519 |
3.0519 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0519 |
3.0519 |
2.9754 |
2.9754 |
0.0765 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.9754 |
2.9754 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0144 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.9610 |
2.9610 |
3.0277 |
3.0277 |
-0.0667 |
-2.25% |
| 2026-09-11 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0277 |
3.0277 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0333 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0610 |
3.0610 |
3.0814 |
3.0814 |
-0.0204 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0814 |
3.0814 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0474 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0340 |
3.0340 |
3.0311 |
3.0311 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0311 |
3.0311 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0751 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.9560 |
2.9560 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0411 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.9971 |
2.9971 |
2.9561 |
2.9561 |
0.0410 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
2.9561 |
2.9561 |
3.0229 |
3.0229 |
-0.0668 |
-2.26% |
| 2026-09-01 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0229 |
3.0229 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0401 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0630 |
3.0630 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.0140 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0770 |
3.0770 |
3.0959 |
3.0959 |
-0.0189 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0959 |
3.0959 |
3.0422 |
3.0422 |
0.0537 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0422 |
3.0422 |
3.0165 |
3.0165 |
0.0257 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0165 |
3.0165 |
3.0572 |
3.0572 |
-0.0407 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0572 |
3.0572 |
3.1233 |
3.1233 |
-0.0661 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.1233 |
3.1233 |
3.0388 |
3.0388 |
0.0845 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0388 |
3.0388 |
3.0045 |
3.0045 |
0.0343 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.0045 |
3.0045 |
3.1679 |
3.1679 |
-0.1634 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
3.1679 |
3.1679 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0121 |
-0.38% |
