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广发聚源债券(LOF)A(广发聚源)基金净值查询(162715)

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今天最新净值 1.1675 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5043
成立日期：2013-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.986亿份
最近份额：121.1781亿
最近资产：144.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

近一周广发聚源债券(LOF)A|广发聚源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发聚源债券(LOF)A(162715)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1681	1.5049	1.1675	1.5043	0.0006	0.05%
2026-09-17	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1675	1.5043	1.1674	1.5042	0.0001	0.01%
2026-09-16	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1674	1.5042	1.1671	1.5039	0.0003	0.03%
2026-09-15	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1671	1.5039	1.1934	1.5037	0.0002	0.02%
2026-09-14	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1934	1.5037	1.1934	1.5037	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%