长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

今天最新净值 0.6733 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬

近半年长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6735	1.1795	0.6733	1.1793	0.0002	0.03%
2026-09-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6732	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6732	1.1792	0.0000	0.00%
2026-09-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6733	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6734	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6734	1.1794	0.0000	0.00%
2026-09-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6734	1.1794	0.0000	0.00%
2026-09-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6733	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-04	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6732	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6729	1.1789	0.0003	0.04%

2026-09-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6730	1.1790	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6727	1.1787	0.0003	0.04%
2026-08-31	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6727	1.1787	0.6726	1.1786	0.0001	0.01%
2026-08-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6726	1.1786	0.6727	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6727	1.1787	0.6730	1.1790	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6731	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6732	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6728	1.1788	0.0004	0.06%
2026-08-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6728	1.1788	0.6729	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6730	1.1790	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6733	1.1793	-0.0003	-0.04%
2026-08-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6731	1.1791	0.0002	0.03%
2026-08-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6731	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6729	1.1789	0.0002	0.03%
2026-08-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6724	1.1784	0.0005	0.07%

2026-08-12	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6724	1.1784	0.6725	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6725	1.1785	0.6726	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6726	1.1786	0.6722	1.1782	0.0004	0.06%
2026-08-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6722	1.1782	0.6719	1.1779	0.0003	0.04%
2026-08-06	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6719	1.1779	0.6719	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-05	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6719	1.1779	0.6720	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6720	1.1780	0.6716	1.1776	0.0004	0.06%
2026-08-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6716	1.1776	0.6716	1.1776	0.0000	0.00%
2026-07-31	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6716	1.1776	0.6714	1.1774	0.0002	0.03%
2026-07-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6714	1.1774	0.6709	1.1769	0.0005	0.07%
2026-07-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6709	1.1769	0.6710	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6710	1.1770	0.6711	1.1771	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6711	1.1771	0.6711	1.1771	0.0000	0.00%
2026-07-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6711	1.1771	0.6709	1.1769	0.0002	0.03%
2026-07-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6709	1.1769	0.6708	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6708	1.1768	0.6702	1.1762	0.0006	0.09%
2026-07-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6701	1.1761	0.0001	0.01%
2026-07-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6702	1.1762	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6700	1.1760	0.0002	0.03%
2026-07-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6701	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6701	1.1761	0.0000	0.00%
2026-07-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6700	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6701	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6700	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6700	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6698	1.1758	0.0002	0.03%
2026-07-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6698	1.1758	0.6697	1.1757	0.0001	0.01%
2026-07-06	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6694	1.1754	0.0003	0.04%
2026-07-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6694	1.1754	0.6695	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6695	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6699	1.1759	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6699	1.1759	0.6702	1.1762	-0.0003	-0.04%
2026-06-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6699	1.1759	0.0003	0.04%
2026-06-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6699	1.1759	0.6697	1.1757	0.0002	0.03%
2026-06-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6693	1.1753	0.0004	0.06%
2026-06-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6693	1.1753	0.6694	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6694	1.1754	0.6697	1.1757	-0.0003	-0.04%
2026-06-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6696	1.1756	0.0001	0.01%
2026-06-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6696	1.1756	0.6695	1.1755	0.0001	0.01%
2026-06-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6693	1.1753	0.0002	0.03%
2026-06-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6693	1.1753	0.6689	1.1749	0.0004	0.06%
2026-06-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6689	1.1749	0.6686	1.1746	0.0003	0.04%
2026-06-12	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6686	1.1746	0.6685	1.1745	0.0001	0.01%
2026-06-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6685	1.1745	0.6688	1.1748	-0.0003	-0.04%
2026-06-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6688	1.1748	0.6691	1.1751	-0.0003	-0.04%
2026-06-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6691	1.1751	0.6694	1.1754	-0.0003	-0.04%
2026-06-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6694	1.1754	0.6695	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6698	1.1758	-0.0003	-0.04%
2026-06-04	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6698	1.1758	0.6695	1.1755	0.0003	0.04%
2026-06-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6697	1.1757	-0.0002	-0.03%
2026-06-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6697	1.1757	0.0000	0.00%
2026-06-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6693	1.1753	0.0004	0.06%
2026-05-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6693	1.1753	0.6692	1.1752	0.0001	0.01%
2026-05-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6692	1.1752	0.6693	1.1753	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6693	1.1753	0.6692	1.1752	0.0001	0.01%
2026-05-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6692	1.1752	0.6691	1.1751	0.0001	0.01%
2026-05-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6691	1.1751	0.6690	1.1750	0.0001	0.01%
2026-05-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6690	1.1750	0.6689	1.1749	0.0001	0.01%
2026-05-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6689	1.1749	0.6691	1.1751	-0.0002	-0.03%
2026-05-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6691	1.1751	0.6689	1.1749	0.0002	0.03%
2026-05-19	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6689	1.1749	0.6684	1.1744	0.0005	0.07%
2026-05-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6684	1.1744	0.6681	1.1741	0.0003	0.04%
2026-05-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6681	1.1741	0.6681	1.1741	0.0000	0.00%
2026-05-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6681	1.1741	0.6684	1.1744	-0.0003	-0.04%
2026-05-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6684	1.1744	0.6682	1.1742	0.0002	0.03%
2026-05-12	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6682	1.1742	0.6681	1.1741	0.0001	0.01%
2026-05-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6681	1.1741	0.6679	1.1739	0.0002	0.03%
2026-05-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6679	1.1739	0.6679	1.1739	0.0000	0.00%
2026-04-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6681	1.1741	0.6681	1.1741	0.0000	0.00%
2026-04-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6681	1.1741	0.6680	1.1740	0.0001	0.01%
2026-04-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6680	1.1740	0.6679	1.1739	0.0001	0.01%
2026-04-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6679	1.1739	0.6678	1.1738	0.0001	0.01%
2026-04-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6678	1.1738	0.6678	1.1738	0.0000	0.00%
2026-04-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6678	1.1738	0.6679	1.1739	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6679	1.1739	0.6675	1.1735	0.0004	0.06%
2026-04-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6675	1.1735	0.6671	1.1731	0.0004	0.06%
2026-04-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6671	1.1731	0.6669	1.1729	0.0002	0.03%
2026-04-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6669	1.1729	0.6665	1.1725	0.0004	0.06%
2026-04-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6665	1.1725	0.6664	1.1724	0.0001	0.02%
2026-04-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6664	1.1724	0.6663	1.1723	0.0001	0.02%
2026-04-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6663	1.1723	0.6660	1.1720	0.0003	0.05%
2026-04-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6660	1.1720	0.6658	1.1718	0.0002	0.03%
2026-04-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6658	1.1718	0.6658	1.1718	0.0000	0.00%
2026-04-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6658	1.1718	0.6657	1.1717	0.0001	0.02%
2026-04-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6657	1.1717	0.6653	1.1713	0.0004	0.06%
2026-04-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6653	1.1713	0.6650	1.1710	0.0003	0.05%
2026-04-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6650	1.1710	0.6648	1.1708	0.0002	0.03%
2026-04-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6648	1.1708	0.6648	1.1708	0.0000	0.00%
2026-04-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6648	1.1708	0.6646	1.1706	0.0002	0.03%
2026-03-31	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6646	1.1706	0.6647	1.1707	-0.0001	-0.02%
2026-03-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6647	1.1707	0.6646	1.1706	0.0001	0.02%
2026-03-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6646	1.1706	0.6644	1.1704	0.0002	0.03%
2026-03-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6644	1.1704	0.6644	1.1704	0.0000	0.00%
2026-03-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6644	1.1704	0.6642	1.1702	0.0002	0.03%
2026-03-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6642	1.1702	0.6640	1.1700	0.0002	0.03%
2026-03-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6640	1.1700	0.6639	1.1699	0.0001	0.02%
2026-03-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6639	1.1699	0.6639	1.1699	0.0000	0.00%
2026-03-19	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6639	1.1699	0.6639	1.1699	0.0000	0.00%
2026-03-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6639	1.1699	0.6637	1.1697	0.0002	0.03%
2026-03-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6637	1.1697	0.6639	1.1699	-0.0002	-0.03%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%