金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 中邮核心成长混合 广发小盘成长混合(LOF)A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 永赢半导体产业智选混合发起C 银华富裕主题混合A 易方达积极成长混合 富国天瑞强势混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达远见成长混合C 中欧医疗健康混合C 新华优选分红混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1866 0.0265 2.28% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0065 0.5493%
  • 累计净值：0.3467
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7718亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳
近半年工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率14.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 164818 工银传媒指数A 1.1932 0.3483 1.1866 0.3467 0.0066 0.56%
2025-12-17 164818 工银传媒指数A 1.1866 0.3467 1.1601 0.3401 0.0265 2.28%
2025-12-16 164818 工银传媒指数A 1.1601 0.3401 1.1873 0.3468 -0.0272 -2.29%
2025-12-15 164818 工银传媒指数A 1.1873 0.3468 1.2040 0.3510 -0.0167 -1.39%
2025-12-12 164818 工银传媒指数A 1.2040 0.3510 1.1923 0.3481 0.0117 0.98%
2025-12-11 164818 工银传媒指数A 1.1923 0.3481 1.2115 0.3528 -0.0192 -1.58%
2025-12-10 164818 工银传媒指数A 1.2115 0.3528 1.2020 0.3505 0.0095 0.79%
2025-12-09 164818 工银传媒指数A 1.2020 0.3505 1.2099 0.3524 -0.0079 -0.65%
2025-12-08 164818 工银传媒指数A 1.2099 0.3524 1.2002 0.3500 0.0097 0.81%
2025-12-05 164818 工银传媒指数A 1.2002 0.3500 1.1925 0.3481 0.0077 0.65%
2025-12-04 164818 工银传媒指数A 1.1925 0.3481 1.1955 0.3489 -0.0030 -0.25%
2025-12-03 164818 工银传媒指数A 1.1955 0.3489 1.2228 0.3556 -0.0273 -2.28%
2025-12-02 164818 工银传媒指数A 1.2228 0.3556 1.2450 0.3611 -0.0222 -1.82%
2025-12-01 164818 工银传媒指数A 1.2450 0.3611 1.2369 0.3591 0.0081 0.65%
2025-11-28 164818 工银传媒指数A 1.2369 0.3591 1.2332 0.3582 0.0037 0.30%
2025-11-27 164818 工银传媒指数A 1.2332 0.3582 1.2491 0.3621 -0.0159 -1.29%
2025-11-26 164818 工银传媒指数A 1.2491 0.3621 1.2633 0.3656 -0.0142 -1.14%
2025-11-25 164818 工银传媒指数A 1.2633 0.3656 1.2333 0.3582 0.0300 2.43%
2025-11-24 164818 工银传媒指数A 1.2333 0.3582 1.1945 0.3486 0.0388 3.25%
2025-11-21 164818 工银传媒指数A 1.1945 0.3486 1.1968 0.3492 -0.0023 -0.19%
2025-11-20 164818 工银传媒指数A 1.1968 0.3492 1.2110 0.3527 -0.0142 -1.17%
2025-11-19 164818 工银传媒指数A 1.2110 0.3527 1.2371 0.3591 -0.0261 -2.16%
2025-11-18 164818 工银传媒指数A 1.2371 0.3591 1.2120 0.3529 0.0251 2.07%
2025-11-17 164818 工银传媒指数A 1.2120 0.3529 1.1995 0.3499 0.0125 1.04%
2025-11-14 164818 工银传媒指数A 1.1995 0.3499 1.2233 0.3557 -0.0238 -1.95%
2025-11-13 164818 工银传媒指数A 1.2233 0.3557 1.2164 0.3540 0.0069 0.57%
2025-11-12 164818 工银传媒指数A 1.2164 0.3540 1.2260 0.3564 -0.0096 -0.78%
2025-11-11 164818 工银传媒指数A 1.2260 0.3564 1.2364 0.3590 -0.0104 -0.84%
2025-11-10 164818 工银传媒指数A 1.2364 0.3590 1.2281 0.3569 0.0083 0.68%
2025-11-07 164818 工银传媒指数A 1.2281 0.3569 1.2422 0.3604 -0.0141 -1.14%
2025-11-06 164818 工银传媒指数A 1.2422 0.3604 1.2522 0.3629 -0.0100 -0.80%
2025-11-05 164818 工银传媒指数A 1.2522 0.3629 1.2560 0.3638 -0.0038 -0.30%
2025-11-04 164818 工银传媒指数A 1.2560 0.3638 1.2665 0.3664 -0.0105 -0.83%
2025-11-03 164818 工银传媒指数A 1.2665 0.3664 1.2374 0.3592 0.0291 2.35%
2025-10-31 164818 工银传媒指数A 1.2374 0.3592 1.2126 0.3531 0.0248 2.05%
2025-10-30 164818 工银传媒指数A 1.2126 0.3531 1.2307 0.3576 -0.0181 -1.47%
2025-10-29 164818 工银传媒指数A 1.2307 0.3576 1.2137 0.3534 0.0170 1.40%
2025-10-28 164818 工银传媒指数A 1.2137 0.3534 1.2172 0.3542 -0.0035 -0.29%
2025-10-27 164818 工银传媒指数A 1.2172 0.3542 1.2170 0.3542 0.0002 0.02%
2025-10-24 164818 工银传媒指数A 1.2170 0.3542 1.2113 0.3528 0.0057 0.47%
2025-10-23 164818 工银传媒指数A 1.2113 0.3528 1.2060 0.3515 0.0053 0.44%
2025-10-22 164818 工银传媒指数A 1.2060 0.3515 1.2083 0.3520 -0.0023 -0.19%
2025-10-21 164818 工银传媒指数A 1.2083 0.3520 1.1951 0.3488 0.0132 1.10%
2025-10-20 164818 工银传媒指数A 1.1951 0.3488 1.1784 0.3446 0.0167 1.42%
2025-10-17 164818 工银传媒指数A 1.1784 0.3446 1.2070 0.3517 -0.0286 -2.37%
2025-10-16 164818 工银传媒指数A 1.2070 0.3517 1.2273 0.3567 -0.0203 -1.65%
2025-10-15 164818 工银传媒指数A 1.2273 0.3567 1.2198 0.3549 0.0075 0.61%
2025-10-14 164818 工银传媒指数A 1.2198 0.3549 1.2415 0.3602 -0.0217 -1.75%
2025-10-13 164818 工银传媒指数A 1.2415 0.3602 1.2620 0.3653 -0.0051 -1.62%
2025-10-10 164818 工银传媒指数A 1.2620 0.3653 1.2990 0.3744 -0.0091 -2.85%
2025-10-09 164818 工银传媒指数A 1.2990 0.3744 1.3145 0.3783 -0.0039 -1.18%
2025-09-30 164818 工银传媒指数A 1.3145 0.3783 1.3063 0.3762 0.0021 0.63%
2025-09-29 164818 工银传媒指数A 1.3063 0.3762 1.3021 0.3752 0.0010 0.32%
2025-09-26 164818 工银传媒指数A 1.3021 0.3752 1.3425 0.3852 -0.0100 -3.01%
2025-09-25 164818 工银传媒指数A 1.3425 0.3852 1.3132 0.3779 0.0073 2.23%
2025-09-24 164818 工银传媒指数A 1.3132 0.3779 1.2844 0.3708 0.0071 2.24%
2025-09-23 164818 工银传媒指数A 1.2844 0.3708 1.2983 0.3743 -0.0035 -1.07%
2025-09-22 164818 工银传媒指数A 1.2983 0.3743 1.3085 0.3768 -0.0025 -0.78%
2025-09-19 164818 工银传媒指数A 1.3085 0.3768 1.2985 0.3743 0.0025 0.77%
2025-09-18 164818 工银传媒指数A 1.2985 0.3743 1.3210 0.3799 -0.0056 -1.70%
2025-09-17 164818 工银传媒指数A 1.3210 0.3799 1.3116 0.3775 0.0024 0.72%
2025-09-16 164818 工银传媒指数A 1.3116 0.3775 1.3012 0.3750 0.0025 0.80%
2025-09-15 164818 工银传媒指数A 1.3012 0.3750 1.2763 0.3688 0.0062 1.95%
2025-09-12 164818 工银传媒指数A 1.2763 0.3688 1.2861 0.3712 -0.0024 -0.76%
2025-09-11 164818 工银传媒指数A 1.2861 0.3712 1.2706 0.3674 0.0038 1.22%
2025-09-10 164818 工银传媒指数A 1.2706 0.3674 1.2484 0.3619 0.0055 1.78%
2025-09-09 164818 工银传媒指数A 1.2484 0.3619 1.2603 0.3649 -0.0030 -0.94%
2025-09-08 164818 工银传媒指数A 1.2603 0.3649 1.2352 0.3587 0.0062 2.03%
2025-09-05 164818 工银传媒指数A 1.2352 0.3587 1.2094 0.3523 0.0064 2.13%
2025-09-04 164818 工银传媒指数A 1.2094 0.3523 1.2384 0.3595 -0.0072 -2.34%
2025-09-03 164818 工银传媒指数A 1.2384 0.3595 1.2354 0.3587 0.0008 0.24%
2025-09-02 164818 工银传媒指数A 1.2354 0.3587 1.2620 0.3653 -0.0066 -2.11%
2025-09-01 164818 工银传媒指数A 1.2620 0.3653 1.2465 0.3615 0.0038 1.24%
2025-08-29 164818 工银传媒指数A 1.2465 0.3615 1.2453 0.3612 0.0003 0.10%
2025-08-28 164818 工银传媒指数A 1.2453 0.3612 1.2298 0.3573 0.0039 1.26%
2025-08-27 164818 工银传媒指数A 1.2298 0.3573 1.2527 0.3630 -0.0057 -1.83%
2025-08-26 164818 工银传媒指数A 1.2527 0.3630 1.2321 0.3579 0.0051 1.67%
2025-08-25 164818 工银传媒指数A 1.2321 0.3579 1.2168 0.3541 0.0038 1.26%
2025-08-22 164818 工银传媒指数A 1.2168 0.3541 1.1869 0.3467 0.0074 2.52%
2025-08-21 164818 工银传媒指数A 1.1869 0.3467 1.1865 0.3466 0.0001 0.03%
2025-08-20 164818 工银传媒指数A 1.1865 0.3466 1.1752 0.3439 0.0027 0.96%
2025-08-19 164818 工银传媒指数A 1.1752 0.3439 1.1694 0.3424 0.0015 0.50%
2025-08-18 164818 工银传媒指数A 1.1694 0.3424 1.1450 0.3364 0.0060 2.13%
2025-08-15 164818 工银传媒指数A 1.1450 0.3364 1.1410 0.3354 0.0010 0.35%
2025-08-14 164818 工银传媒指数A 1.1410 0.3354 1.1473 0.3370 -0.0016 -0.55%
2025-08-13 164818 工银传媒指数A 1.1473 0.3370 1.1391 0.3349 0.0021 0.72%
2025-08-12 164818 工银传媒指数A 1.1391 0.3349 1.1382 0.3347 0.0002 0.08%
2025-08-11 164818 工银传媒指数A 1.1382 0.3347 1.1287 0.3324 0.0023 0.84%
2025-08-08 164818 工银传媒指数A 1.1287 0.3324 1.1372 0.3345 -0.0021 -0.75%
2025-08-07 164818 工银传媒指数A 1.1372 0.3345 1.1377 0.3346 -0.0001 -0.04%
2025-08-06 164818 工银传媒指数A 1.1377 0.3346 1.1327 0.3334 0.0012 0.44%
2025-08-05 164818 工银传媒指数A 1.1327 0.3334 1.1242 0.3313 0.0021 0.76%
2025-08-04 164818 工银传媒指数A 1.1242 0.3313 1.1109 0.3280 0.0033 1.20%
2025-08-01 164818 工银传媒指数A 1.1109 0.3280 1.1011 0.3256 0.0024 0.89%
2025-07-31 164818 工银传媒指数A 1.1011 0.3256 1.1081 0.3273 -0.0017 -0.63%
2025-07-30 164818 工银传媒指数A 1.1081 0.3273 1.1008 0.3255 0.0018 0.66%
2025-07-29 164818 工银传媒指数A 1.1008 0.3255 1.1003 0.3254 0.0001 0.05%
2025-07-28 164818 工银传媒指数A 1.1003 0.3254 1.1009 0.3255 -0.0001 -0.05%
2025-07-25 164818 工银传媒指数A 1.1009 0.3255 1.0953 0.3241 0.0014 0.51%
2025-07-24 164818 工银传媒指数A 1.0953 0.3241 1.0832 0.3211 0.0030 1.12%
2025-07-23 164818 工银传媒指数A 1.0832 0.3211 1.0850 0.3216 -0.0005 -0.17%
2025-07-22 164818 工银传媒指数A 1.0850 0.3216 1.0916 0.3232 -0.0016 -0.60%
2025-07-21 164818 工银传媒指数A 1.0916 0.3232 1.0857 0.3218 0.0014 0.54%
2025-07-18 164818 工银传媒指数A 1.0857 0.3218 1.0926 0.3235 -0.0017 -0.63%
2025-07-17 164818 工银传媒指数A 1.0926 0.3235 1.0883 0.3224 0.0011 0.40%
2025-07-16 164818 工银传媒指数A 1.0883 0.3224 1.0879 0.3223 0.0001 0.04%
2025-07-15 164818 工银传媒指数A 1.0879 0.3223 1.0832 0.3211 0.0012 0.43%
2025-07-14 164818 工银传媒指数A 1.0832 0.3211 1.1019 0.3258 -0.0047 -1.70%
2025-07-11 164818 工银传媒指数A 1.1019 0.3258 1.1010 0.3255 0.0003 0.08%
2025-07-10 164818 工银传媒指数A 1.1010 0.3255 1.1021 0.3258 -0.0003 -0.10%
2025-07-09 164818 工银传媒指数A 1.1021 0.3258 1.0904 0.3229 0.0029 1.07%
2025-07-08 164818 工银传媒指数A 1.0904 0.3229 1.0737 0.3188 0.0041 1.56%
2025-07-07 164818 工银传媒指数A 1.0737 0.3188 1.0714 0.3182 0.0006 0.21%
2025-07-04 164818 工银传媒指数A 1.0714 0.3182 1.0622 0.3160 0.0022 0.87%
2025-07-03 164818 工银传媒指数A 1.0622 0.3160 1.0609 0.3156 0.0004 0.12%
2025-07-02 164818 工银传媒指数A 1.0609 0.3156 1.0716 0.3183 -0.0027 -1.00%
2025-07-01 164818 工银传媒指数A 1.0716 0.3183 1.0761 0.3194 -0.0011 -0.42%
2025-06-30 164818 工银传媒指数A 1.0761 0.3194 1.0479 0.3124 0.0070 2.69%
2025-06-27 164818 工银传媒指数A 1.0479 0.3124 1.0512 0.3132 -0.0008 -0.31%
2025-06-26 164818 工银传媒指数A 1.0512 0.3132 1.0513 0.3133 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 164818 工银传媒指数A 1.0513 0.3133 1.0413 0.3108 0.0025 0.96%
2025-06-24 164818 工银传媒指数A 1.0413 0.3108 1.0237 0.3064 0.0044 1.72%
2025-06-23 164818 工银传媒指数A 1.0237 0.3064 1.0192 0.3053 0.0011 0.44%
2025-06-20 164818 工银传媒指数A 1.0192 0.3053 1.0338 0.3089 -0.0036 -1.41%
2025-06-19 164818 工银传媒指数A 1.0338 0.3089 1.0402 0.3105 -0.0016 -0.62%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏