建信信用增强债券(LOF)A(建信信用)基金净值查询(165311)

今天最新净值 1.7391 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7079 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8901
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0258亿
最近资产：1.67亿
基金公司：
基金经理：李峰

近一月建信信用增强债券(LOF)A|建信信用基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信信用增强债券(LOF)A(165311)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7393	1.8903	1.7391	1.8901	0.0002	0.01%
2026-09-16	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7391	1.8901	1.7390	1.8900	0.0001	0.01%
2026-09-15	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7390	1.8900	1.7388	1.8898	0.0002	0.01%
2026-09-14	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7388	1.8898	1.7382	1.8892	0.0006	0.03%
2026-09-11	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7382	1.8892	1.7390	1.8900	-0.0008	-0.05%
2026-09-10	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7390	1.8900	1.7395	1.8905	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7395	1.8905	1.7394	1.8904	0.0001	0.01%
2026-09-08	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7394	1.8904	1.7396	1.8906	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7396	1.8906	1.7390	1.8900	0.0006	0.03%
2026-09-04	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7390	1.8900	1.7386	1.8896	0.0004	0.02%

2026-09-03	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7386	1.8896	1.7376	1.8886	0.0010	0.06%
2026-09-02	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7376	1.8886	1.7384	1.8894	-0.0008	-0.05%
2026-09-01	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7384	1.8894	1.7373	1.8883	0.0011	0.06%
2026-08-31	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7373	1.8883	1.7373	1.8883	0.0000	0.00%
2026-08-28	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7373	1.8883	1.7385	1.8895	-0.0012	-0.07%
2026-08-27	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7385	1.8895	1.7395	1.8905	-0.0010	-0.06%
2026-08-26	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7395	1.8905	1.7395	1.8905	0.0000	0.00%
2026-08-25	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7395	1.8905	1.7396	1.8906	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7396	1.8906	1.7393	1.8903	0.0003	0.02%
2026-08-21	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7393	1.8903	1.7398	1.8908	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7398	1.8908	1.7400	1.8910	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7400	1.8910	1.7396	1.8906	0.0004	0.02%
2026-08-18	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.7396	1.8906	1.7386	1.8896	0.0010	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%