中欧增强回报债券(LOF)A(中欧强债)基金净值查询(166008)
今天最新净值
1.1493
0.0010 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6903
- 成立日期：2010-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.743亿份
- 最近份额：19.9125亿
- 最近资产：22.90亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 董霖哲
近一周中欧增强回报债券(LOF)A|中欧强债基金净值查询
近一周,中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.1493 |
1.6903 |
1.1493 |
1.6903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.1493 |
1.6903 |
1.1483 |
1.6893 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.1483 |
1.6893 |
1.1486 |
1.6896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.1486 |
1.6896 |
1.1479 |
1.6889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.1479 |
1.6889 |
1.1481 |
1.6891 |
-0.0002 |
-0.02% |
