东方红睿丰混合(东证睿丰)基金净值查询(169101)
今天最新净值
2.0350
0.0720 3.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2094
0.0804 3.7774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9370
- 成立日期：2014-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.102亿份
- 最近份额：14.5978亿
- 最近资产：21.43亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：刘辉
近一月,东方红睿丰混合(169101)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0210 |
2.9230 |
2.0350 |
2.9370 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-09-16 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0350 |
2.9370 |
1.9630 |
2.8650 |
0.0720 |
3.67% |
| 2026-09-15 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9630 |
2.8650 |
1.9550 |
2.8570 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9550 |
2.8570 |
2.0130 |
2.9150 |
-0.0580 |
-2.97% |
| 2026-09-11 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0130 |
2.9150 |
2.0190 |
2.9210 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0190 |
2.9210 |
2.0320 |
2.9340 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0320 |
2.9340 |
2.0250 |
2.9270 |
0.0070 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0250 |
2.9270 |
2.0410 |
2.9430 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0410 |
2.9430 |
1.9280 |
2.8300 |
0.1130 |
5.86% |
| 2026-09-04 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9280 |
2.8300 |
1.9680 |
2.8700 |
-0.0400 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9680 |
2.8700 |
1.9730 |
2.8750 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9730 |
2.8750 |
2.0140 |
2.9160 |
-0.0410 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0140 |
2.9160 |
2.0600 |
2.9620 |
-0.0460 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0600 |
2.9620 |
2.0450 |
2.9470 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0450 |
2.9470 |
2.0880 |
2.9900 |
-0.0430 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0880 |
2.9900 |
2.0000 |
2.9020 |
0.0880 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0000 |
2.9020 |
1.9810 |
2.8830 |
0.0190 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9810 |
2.8830 |
1.9950 |
2.8970 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
1.9950 |
2.8970 |
2.0810 |
2.9830 |
-0.0860 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0810 |
2.9830 |
2.0440 |
2.9460 |
0.0370 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0440 |
2.9460 |
2.0330 |
2.9350 |
0.0110 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.0330 |
2.9350 |
2.1950 |
3.0970 |
-0.1620 |
-7.97% |
| 2026-08-18 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.1950 |
3.0970 |
2.2300 |
3.1320 |
-0.0350 |
-1.59% |
