宝盈资源优选混合(宝盈资源)基金净值查询(213008)
今天最新净值
2.5036
0.0404 1.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2184
0.0937 4.4092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8989
- 成立日期：2008-04-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：6.7738亿
- 最近资产：13.98亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：赵国进
近一月,宝盈资源优选混合(213008)基金累计收益率-8.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4753 |
3.8681 |
2.5036 |
3.8989 |
-0.0283 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5036 |
3.8989 |
2.4632 |
3.8549 |
0.0404 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4632 |
3.8549 |
2.4547 |
3.8457 |
0.0085 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4547 |
3.8457 |
2.4748 |
3.8676 |
-0.0201 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4748 |
3.8676 |
2.4897 |
3.8838 |
-0.0149 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4897 |
3.8838 |
2.5056 |
3.9011 |
-0.0159 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5056 |
3.9011 |
2.5066 |
3.9021 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5066 |
3.9021 |
2.5183 |
3.9149 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5183 |
3.9149 |
2.4437 |
3.8337 |
0.0746 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4437 |
3.8337 |
2.4687 |
3.8609 |
-0.0250 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4687 |
3.8609 |
2.4838 |
3.8773 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4838 |
3.8773 |
2.5353 |
3.9334 |
-0.0515 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5353 |
3.9334 |
2.5749 |
3.9764 |
-0.0396 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5749 |
3.9764 |
2.5375 |
3.9358 |
0.0374 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5375 |
3.9358 |
2.5369 |
3.9351 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5369 |
3.9351 |
2.4848 |
3.8784 |
0.0521 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4848 |
3.8784 |
2.4700 |
3.8623 |
0.0148 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4700 |
3.8623 |
2.4832 |
3.8767 |
-0.0132 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.4832 |
3.8767 |
2.5743 |
3.9758 |
-0.0911 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5743 |
3.9758 |
2.5351 |
3.9332 |
0.0392 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5351 |
3.9332 |
2.5492 |
3.9485 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.5492 |
3.9485 |
2.6855 |
4.0967 |
-0.1363 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
213008 |
宝盈资源优选混合 |
2.6855 |
4.0967 |
2.7093 |
4.1226 |
-0.0238 |
-0.88% |
