华宝大盘精选混合(华宝大盘)基金净值查询(240011)
今天最新净值
6.2466
-0.0362 -0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
5.2232
0.1608 3.1763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8734
- 成立日期：2008-10-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.901亿份
- 最近份额：0.4908亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：郑英亮
近一月,华宝大盘精选混合(240011)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.2466 |
6.8734 |
6.2828 |
6.9096 |
-0.0362 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.2828 |
6.9096 |
6.1638 |
6.7906 |
0.1190 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.1638 |
6.7906 |
6.2116 |
6.8384 |
-0.0478 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.2116 |
6.8384 |
6.2986 |
6.9254 |
-0.0870 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.2986 |
6.9254 |
6.3322 |
6.9590 |
-0.0336 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3322 |
6.9590 |
6.3794 |
7.0062 |
-0.0472 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3794 |
7.0062 |
6.3778 |
7.0046 |
0.0016 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3778 |
7.0046 |
6.3890 |
7.0158 |
-0.0112 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3890 |
7.0158 |
6.1604 |
6.7872 |
0.2286 |
3.71% |
| 2026-09-04 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.1604 |
6.7872 |
6.1954 |
6.8222 |
-0.0350 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-03 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.1954 |
6.8222 |
6.1878 |
6.8146 |
0.0076 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.1878 |
6.8146 |
6.3346 |
6.9614 |
-0.1468 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3346 |
6.9614 |
6.4254 |
7.0522 |
-0.0908 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.4254 |
7.0522 |
6.4527 |
7.0795 |
-0.0273 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.4527 |
7.0795 |
6.5184 |
7.1452 |
-0.0657 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.5184 |
7.1452 |
6.4241 |
7.0509 |
0.0943 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.4241 |
7.0509 |
6.3596 |
6.9864 |
0.0645 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.3596 |
6.9864 |
6.4410 |
7.0678 |
-0.0814 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.4410 |
7.0678 |
6.6801 |
7.3069 |
-0.2391 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.6801 |
7.3069 |
6.5768 |
7.2036 |
0.1033 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.5768 |
7.2036 |
6.4956 |
7.1224 |
0.0812 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
6.4956 |
7.1224 |
6.8535 |
7.4803 |
-0.3579 |
-5.22% |
