华宝医药生物优选基金净值查询(240020)
今天最新净值
2.5190
0.0170 0.6800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2681
-0.0189 -0.8271%
- 累计净值：3.4190
- 成立日期：2012-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.544亿份
- 最近份额：1.9801亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：光磊 张金涛
近一季,华宝医药生物优选(240020)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2870 |
3.1870 |
2.3040 |
3.2040 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3040 |
3.2040 |
2.2860 |
3.1860 |
0.0180 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2860 |
3.1860 |
2.3410 |
3.2410 |
-0.0550 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3410 |
3.2410 |
2.3600 |
3.2600 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3600 |
3.2600 |
2.3610 |
3.2610 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3610 |
3.2610 |
2.3790 |
3.2790 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3790 |
3.2790 |
2.4120 |
3.3120 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4120 |
3.3120 |
2.3820 |
3.2820 |
0.0300 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3820 |
3.2820 |
2.3920 |
3.2920 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3920 |
3.2920 |
2.3960 |
3.2960 |
-0.0040 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-02 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3960 |
3.2960 |
2.4350 |
3.3350 |
-0.0390 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4350 |
3.3350 |
2.4360 |
3.3360 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4360 |
3.3360 |
2.4260 |
3.3260 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4260 |
3.3260 |
2.4190 |
3.3190 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4190 |
3.3190 |
2.4330 |
3.3330 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4330 |
3.3330 |
2.4320 |
3.3320 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4320 |
3.3320 |
2.4540 |
3.3540 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4540 |
3.3540 |
2.4910 |
3.3910 |
-0.0370 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4910 |
3.3910 |
2.5170 |
3.4170 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2024-03-20 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.5170 |
3.4170 |
2.5190 |
3.4190 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.5190 |
3.4190 |
2.5600 |
3.4600 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2024-03-18 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.5600 |
3.4600 |
2.5190 |
3.4190 |
0.0410 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.5190 |
3.4190 |
2.5020 |
3.4020 |
0.0170 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.5020 |
3.4020 |
2.4260 |
3.3260 |
0.0760 |
3.13% |
| 2024-03-13 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4260 |
3.3260 |
2.4020 |
3.3020 |
0.0240 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4020 |
3.3020 |
2.3810 |
3.2810 |
0.0210 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3810 |
3.2810 |
2.3210 |
3.2210 |
0.0600 |
2.59% |
| 2024-03-08 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3210 |
3.2210 |
2.3010 |
3.2010 |
0.0200 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3010 |
3.2010 |
2.3590 |
3.2590 |
-0.0580 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3590 |
3.2590 |
2.3820 |
3.2820 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2024-03-05 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3820 |
3.2820 |
2.4030 |
3.3030 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.4030 |
3.3030 |
2.3520 |
3.2520 |
0.0510 |
2.17% |
| 2024-03-01 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3520 |
3.2520 |
2.3600 |
3.2600 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3600 |
3.2600 |
2.2990 |
3.1990 |
0.0610 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2990 |
3.1990 |
2.3500 |
3.2500 |
-0.0510 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3500 |
3.2500 |
2.3130 |
3.2130 |
0.0370 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3130 |
3.2130 |
2.2710 |
3.1710 |
0.0420 |
1.85% |
| 2024-02-23 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2710 |
3.1710 |
2.2570 |
3.1570 |
0.0140 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2570 |
3.1570 |
2.2570 |
3.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2570 |
3.1570 |
2.2750 |
3.1750 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2750 |
3.1750 |
2.2670 |
3.1670 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2670 |
3.1670 |
2.2510 |
3.1510 |
0.0160 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2510 |
3.1510 |
2.2040 |
3.1040 |
0.0470 |
2.13% |
| 2024-02-07 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2040 |
3.1040 |
2.1460 |
3.0460 |
0.0580 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.1460 |
3.0460 |
1.9880 |
2.8880 |
0.1580 |
7.95% |
| 2024-02-05 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
1.9880 |
2.8880 |
2.0280 |
2.9280 |
-0.0400 |
-1.97% |
| 2024-02-02 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.0280 |
2.9280 |
2.0890 |
2.9890 |
-0.0610 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.0890 |
2.9890 |
2.1020 |
3.0020 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.1020 |
3.0020 |
2.1740 |
3.0740 |
-0.0720 |
-3.31% |
| 2024-01-30 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.1740 |
3.0740 |
2.2200 |
3.1200 |
-0.0460 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2200 |
3.1200 |
2.2500 |
3.1500 |
-0.0300 |
-1.33% |
| 2024-01-26 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2500 |
3.1500 |
2.3010 |
3.2010 |
-0.0510 |
-2.22% |
| 2024-01-25 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3010 |
3.2010 |
2.2680 |
3.1680 |
0.0330 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2680 |
3.1680 |
2.2610 |
3.1610 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2610 |
3.1610 |
2.2300 |
3.1300 |
0.0310 |
1.39% |
| 2024-01-22 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.2300 |
3.1300 |
2.3570 |
3.2570 |
-0.1270 |
-5.39% |
| 2024-01-19 |
240020 |
华宝医药生物优选 |
2.3570 |
3.2570 |
2.3720 |
3.2720 |
-0.0150 |
-0.63% |
