广发聚瑞混合A(广发聚瑞)基金净值查询(270021)

今天最新净值 4.3220 -0.0114 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.8932 -0.0205 -0.4175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3220
成立日期：2009-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：70.709亿份
最近份额：4.8591亿
最近资产：17.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：费逸

近一月广发聚瑞混合A|广发聚瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发聚瑞混合A(270021)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	270021	广发聚瑞混合A	4.3944	4.3944	4.3220	4.3220	0.0724	1.68%
2026-09-17	270021	广发聚瑞混合A	4.3220	4.3220	4.3334	4.3334	-0.0114	-0.26%
2026-09-16	270021	广发聚瑞混合A	4.3334	4.3334	4.2626	4.2626	0.0708	1.66%
2026-09-15	270021	广发聚瑞混合A	4.2626	4.2626	4.2986	4.2986	-0.0360	-0.84%
2026-09-14	270021	广发聚瑞混合A	4.2986	4.2986	4.3367	4.3367	-0.0381	-0.88%
2026-09-11	270021	广发聚瑞混合A	4.3367	4.3367	4.3835	4.3835	-0.0468	-1.07%
2026-09-10	270021	广发聚瑞混合A	4.3835	4.3835	4.4257	4.4257	-0.0422	-0.95%
2026-09-09	270021	广发聚瑞混合A	4.4257	4.4257	4.4386	4.4386	-0.0129	-0.29%
2026-09-08	270021	广发聚瑞混合A	4.4386	4.4386	4.4668	4.4668	-0.0282	-0.63%
2026-09-07	270021	广发聚瑞混合A	4.4668	4.4668	4.4014	4.4014	0.0654	1.49%

2026-09-04	270021	广发聚瑞混合A	4.4014	4.4014	4.4079	4.4079	-0.0065	-0.15%
2026-09-03	270021	广发聚瑞混合A	4.4079	4.4079	4.4066	4.4066	0.0013	0.03%
2026-09-02	270021	广发聚瑞混合A	4.4066	4.4066	4.4683	4.4683	-0.0617	-1.38%
2026-09-01	270021	广发聚瑞混合A	4.4683	4.4683	4.4744	4.4744	-0.0061	-0.14%
2026-08-31	270021	广发聚瑞混合A	4.4744	4.4744	4.4921	4.4921	-0.0177	-0.39%
2026-08-28	270021	广发聚瑞混合A	4.4921	4.4921	4.4964	4.4964	-0.0043	-0.10%
2026-08-27	270021	广发聚瑞混合A	4.4964	4.4964	4.4517	4.4517	0.0447	1.00%
2026-08-26	270021	广发聚瑞混合A	4.4517	4.4517	4.4417	4.4417	0.0100	0.23%
2026-08-25	270021	广发聚瑞混合A	4.4417	4.4417	4.4210	4.4210	0.0207	0.47%
2026-08-24	270021	广发聚瑞混合A	4.4210	4.4210	4.4674	4.4674	-0.0464	-1.04%
2026-08-21	270021	广发聚瑞混合A	4.4674	4.4674	4.4926	4.4926	-0.0252	-0.56%
2026-08-20	270021	广发聚瑞混合A	4.4926	4.4926	4.4464	4.4464	0.0462	1.04%
2026-08-19	270021	广发聚瑞混合A	4.4464	4.4464	4.6240	4.6240	-0.1776	-3.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%